南方東英滬深300精明ETF
(人民幣櫃台股份代號: 83129及港幣櫃台股份代號: 3129)

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重要資訊 - 南方東英滬深300精明ETF

投資者應注意: : 投資涉及風險,包括可能會損失投資本金。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要 (包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

  • 南方東英滬深300 精明 ETF(「基金」)是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。基金旨在提供與滬深300精明指數(「相關指數」)在扣除費用及開支前表現非常接近之投資回報。
  • 該相關指數追踨滬深300 指數成分公司的整體表現及股份類別轉換(即根據其相對價格在股份類別(即A股及H股)之間轉換)所得回報。
  • 中國被認為是新興市場,與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國市場或會承受比發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
  • 基金集中投資於單一地區(即中國),或會使其須承受較廣泛基礎全球投資所組成的投資組合更大的波動性。
  • 零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
  • 基金經理可酌情從資本中或實際上從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。
  • 並無人民幣帳戶的投資者或僅可買入及賣出港幣買賣單位。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位,並應注意分派將僅以人民幣作出。因此,投資者或須蒙受外匯損失。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略1
  • 基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即滬深300精明指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
  • 基金乃實物ETF,並透過滬港通及╱或基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)投資額度,主要投資於中華人民共和國(「中國」)證券交易所的中國A股證券。
  • 基金運用代表性抽樣指數策略,透過投資於整體與相關指數具有高相關性的代表性證券組合,尋求達致投資目標。
  • 基金經理會將子基金的資產淨值至少80%投資於相關指數的證券(「指數證券」)。基金可能會亦可能不會持有相關指數的全部證券。基金亦可投資於貨幣市場工具、現金及現金等值物。
即日估計資產淨值2及 市場價格3
市場資料4,5
日期 最新 變動 變動(%)
每基金單位資產淨值 - 人民幣(正式) 2017年10月23日 13.7464 0.01 0.07
每基金單位資產淨值 - 港元**6(僅供參考): 2017年10月23日 16.165 -0.029 -0.18
人民幣買賣基金單位收市價 2017年10月23日 13.46 - -
港元買賣基金單位收市價 2017年10月23日 15.86 - -
**離岸人民幣兌港元匯率6數據由路透社提供:

基金概要
財政年度 12月31日
資產類別 股票
總資產淨值 * 13,746,357.29
已發行之股份數 * 1,000,000
基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣/港幣
全年經常性開支比率 預計每年0.95%
派息政策 基金經理擬考慮基金已扣除費用及成本後的收入淨額後每年(於十二月)向單位持有人分派收入**。
受託人及過戶處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
** 基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息或實際上從資本中撥付
* 截至 2017年10月23日
指數資料7
指數 滬深300精明指數
指數供應商 中證指數有限公司
貨幣 人民幣
指數類型 總回報指數
成立時間 2015年7月16日
彭博代碼 CSIH0667
指數成份股 相關指數的成分公司及其比重與滬深300指數相同。相關指數包括有關公司的A股或H股,視乎其相對價格而定。
指數調整頻率 每月
買賣相關資料
港元 人民幣
上市交易所 香港聯交所–主板 香港聯交所–主板
上市/交易日期 2015年10月23日 2015年10月23日
股份代碼 3129 83129
ISIN代碼 HK0000268323 HK0000268315
每手買賣單位數目 200個基金單位 200個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣
參與證券商8
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 法國巴黎銀行全球托管行
高盛(亞洲)證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
市場莊家9
港元 人民幣
Optiver Trading Hong Kong Limited Optiver Trading Hong Kong Limited
凱基證券(香港)有限公司 凱基證券(香港)有限公司
表現
1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
CSOP China CSI 300 Smart ETF (83129)* 4.07% 8.73% 16.36% - 1.86%
CSI 300 Smart Index** 4.73% 11.10% 20.17% - 8.15%
* 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。
** 基金追踪滬深300精明指數(彭博代碼:CSIH0667 Index),該指數為总回報指數。
# 自基金上市日2015年10月23日起計算。
截至 2017年6月30日
2015 2016
CSOP China CSI 300 Smart ETF (83129) 2.21% -8.34%
CSI 300 Smart Index 2.15% -4.70%
  • There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investor.
  • Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.
  • The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-To-NAV, with dividend reinvested.
  • These figures show by how much the fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in RMB including ongoing charges and excluding your trading costs on SEHK.
  • Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance.
  • Fund launch date: 23 Oct 2015
截至 2017年1月31日

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

  • 跟踪偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

  • 跟踪誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2017年9月30日
基金上市日期: 2015年10月23日 過去一年跟蹤偏離度: -4.00% 2016年跟蹤偏離度: -3.64%
截至 2017年9月30日
基金上市日期: 2015年10月23日 過去一年跟蹤誤差^: 0.99% ^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出
跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。



投資組合
資產淨值總額(人民幣) 成份股數目1 股票 (%)2
13,746,357.29 269 98.66

截至 2017年10月23日
十大持股
截至2017年10月23日
投資組合詳情
排序 總數: 269
比重(%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本3 市場價格4 持有股份數目 行業 A/H股價比率
5.75 中國平安 601318 SHAX 34.4914 59.88 13200 金融 -
2.92 貴州茅臺 600519 SHAX 316.68 573.41 700 日常消費品 -
2.62 招商銀行 3968 HK HKG 20.5803 30.3 14000 金融 1.03
1.95 興業銀行 601166 SHAX 16.4388 17.65 15200 金融 -
1.91 美的集團 000333 SHEX 29.3855 47.63 5500 非日常生活消費品 -
1.74 格力電器 000651 SHEX 26.4393 40.63 5900 非日常生活消費品 -
1.59 伊利股份 600887 SHAX 17.904 29.5 7400 日常消費品 -
1.55 民生銀行 1988 HK HKG 7.90361 7.36 34000 金融 1.29
1.54 萬科 2202 HK HKG 15.9298 26.45 9400 房地產 1.16
1.44 交通銀行 3328 HK HKG 5.77656 5.97 39000 金融 1.25
1.28 浦發銀行 600000 SHAX 10.6512 12.84 13680 金融 -
1.23 中國建築 601668 SHAX 7.40622 9.25 18300 工業 -
1.22 中信証券 6030 HK HKG 3.66234 17.94 11000 金融 1.15
1.19 海康威視 002415 SHEX 1.33919 35.7 4575 資訊技術 -
1.16 農業銀行 1288 HK HKG 3.09269 3.62 52000 金融 1.23
1.14 工商銀行 1398 HK HKG 5.01229 6.16 30000 金融 1.18
1.1 京東方 000725 SHEX 2.95765 5.25 28900 資訊技術 -
1.09 五糧液 000858 SHEX 24.0582 62.6 2400 日常消費品 -
1.09 中國重工 601989 SHAX 6.6101 6.21 24100 工業 -
1.04 海通証券 6837 HK HKG 13.6576 12.76 13200 金融 1.35
1.02 中國太保 2601 HK HKG 29.1561 37.5 4400 金融 1.23
1.01 上汽集團 600104 SHAX 23.615 32.39 4300 非日常生活消費品 -
0.96 恆瑞醫藥 600276 SHAX 34.5345 65.11 2024 醫療保健 -
0.96 北京銀行 601169 SHAX 6.23325 7.39 17788 金融 -
0.94 長江電力 600900 SHAX 13.3395 15.99 8100 公用事業 -
0.88 國泰君安 2611 HK HKG 15.7841 18.28 7800 金融 1.33
0.86 平安銀行 000001 SHEX 9.10237 11.19 10560 金融 -
0.85 中國中車 1766 HK HKG 9.76807 7.25 19000 工業 1.63
0.69 中國銀行 3988 HK HKG 3.66731 3.99 28000 金融 1.21
0.66 中興通訊 763 HK HKG 16.8419 25.35 4200 資訊技術 1.32
0.66 保利地產 600048 SHAX 9.09195 10.49 8600 房地產 -
0.62 洋河股份 002304 SHEX 61.5087 116.34 728 日常消費品 -
0.61 中國中鐵 390 HK HKG 7.07698 6.54 15000 工業 1.54
0.59 寶鋼股份 600019 SHAX 5.59084 7.52 10712 原材料 -
0.58 信威集團 600485 SHAX 16.9254 14.59 5500 資訊技術 -
0.56 中國石化 386 HK HKG 5.70074 5.69 16000 能源 1.21
0.56 光大銀行 6818 HK HKG 3.80008 3.77 24000 金融 1.27
0.56 華泰証券 6886 HK HKG 17.3648 17.4 5200 金融 1.39
0.56 康美藥業 600518 SHAX 17.1024 21.29 3600 醫療保健 -
0.54 中國聯通 600050 SHAX 5.16539 7.12 10500 電信業務 -
0.54 華夏銀行 600015 SHAX 7.13427 9.34 7920 金融 -
0.53 樂視網 300104 SHEX 11.4202 10.73 6800 資訊技術 -
0.52 三安光電 600703 SHAX 13.0926 24.48 2940 資訊技術 -
0.52 康得新 002450 SHEX 13.9439 23.12 3089 原材料 -
0.52 雲南白藥 000538 SHEX 67.8584 101.5 700 醫療保健 -
0.5 中國鋁業 2600 HK HKG 2.85995 6.73 12000 原材料 1.42
0.5 萬華化學 600309 SHAX 9.6567 38.94 1760 原材料 -
0.49 中環股份 002129 SHEX 12.6638 8.24 8200 資訊技術 -
0.48 大秦鐵路 601006 SHAX 6.84281 9.21 7200 工業 -
0.48 海螺水泥 600585 SHAX 18.2004 26.29 2500 原材料 -
0.47 蘇寧雲商 002024 SHEX 14.4007 14.09 4600 非日常生活消費品 -
0.46 廣發證券 1776 HK HKG 16.2017 17 4400 金融 1.25
0.46 中國鐵建 1186 HK HKG 11.4144 9.93 7500 工業 1.37
0.46 新華保險 1336 HK HKG 34.8699 49.6 1500 金融 1.39
0.45 比亞迪 1211 HK HKG 46.1521 73 1000 非日常生活消費品 1.08
0.43 青島海爾 600690 SHAX 10.1754 16.13 3700 非日常生活消費品 -
0.42 東方證券 3958 HK HKG 8.23694 8.13 8400 金融 2.23
0.41 天齊鋰業 002466 SHEX 37.6701 69.9 800 原材料 -
0.4 科大訊飛 002230 SHEX 33.052 50.12 1100 資訊技術 -
0.39 歐菲光 002456 SHEX 0 23.24 2300 資訊技術 -
0.39 招商蛇口 001979 SHEX 5.35997 18.15 2926 房地產 -
0.38 瀘州老窖 000568 SHEX 22.3406 57.88 900 日常消費品 -
0.37 寧波銀行 002142 SHEX 0 16.19 3120 金融 -
0.36 招商証券 6099 HK HKG 12.0426 13.24 4400 金融 1.73
0.35 復星醫藥 2196 HK HKG 25.2212 38.2 1500 醫療保健 1.22
0.35 國電電力 600795 SHAX 3.1988 3.33 14600 公用事業 -
0.35 南京銀行 601009 SHAX 4.49655 7.89 6160 金融 -
0.35 上海機場 600009 SHAX 30.1477 40.01 1200 工業 -
0.35 大族激光 002008 SHEX 24.4509 47.99 1000 工業 -
0.35 大華股份 002236 SHEX 9.73684 25.92 1850 資訊技術 -
0.35 中國神華 1088 HK HKG 14.2353 18.72 3000 能源 1.28
0.35 紫金礦業 2899 HK HKG 2.34586 2.8 20000 原材料 1.64
0.34 奧瑞德 600666 SHAX 17.6723 17.4 2720 工業 -
0.34 華域汽車 600741 SHAX 15.4879 24.78 1900 非日常生活消費品 -
0.34 興業証券 601377 SHAX 8.00527 8.1 5800 金融 -
0.34 建設銀行 939 HK HKG 5.8461 6.85 8000 金融 1.22
0.33 特變電工 600089 SHAX 10.1092 9.85 4600 工業 -
0.33 歌爾聲學 002241 SHEX 0 20.56 2200 資訊技術 -
0.33 福耀玻璃 600660 SHAX 13.042 26.49 1700 非日常生活消費品 -
0.33 濰柴動力 000338 SHEX 7.96281 7.5 6000 工業 -
0.32 碧水源 300070 SHEX 14.112 19.1 2271 工業 -
0.32 中國電建 601669 SHAX 6.19562 7.88 5500 工業 -
0.31 中國人壽 2628 HK HKG 27.6182 25.45 2000 金融 1.34
0.31 華夏幸福 600340 SHAX 32.5796 30.78 1400 房地產 -
0.31 申萬宏源 000166 SHEX 6.73727 5.73 7425 金融 -
0.31 永輝超市 601933 SHAX 4.49408 9.05 4700 日常消費品 -
0.31 包鋼股份 600010 SHAX 0.830985 2.56 16580 原材料 -
0.31 中國石油 857 HK HKG 6.13823 4.97 10000 能源 1.93
0.31 三聚環保 300072 SHEX 22.2591 38.42 1100 原材料 -
0.31 中國核電 601985 SHAX 6.69608 7.53 5600 公用事業 -
0.3 海虹控股 000503 SHEX 29.2916 26.18 1600 醫療保健 -
0.3 白雲山 874 HK HKG 21.9913 24.6 2000 醫療保健 1.51
0.3 東阿阿膠 000423 SHEX 46.0289 68.74 600 醫療保健 -
0.3 方正証券 601901 SHAX 8.75074 8.22 5000 金融 -
0.3 宇通客車 600066 SHAX 21.1118 24.08 1700 工業 -
0.3 北方稀土 600111 SHAX 14.6881 15.05 2700 原材料 -
0.29 東方財富 300059 SHEX 15.5425 13.18 3040 資訊技術 -
0.29 TCL集團 000100 SHEX 4.14739 4.34 9100 非日常生活消費品 -
0.28 國信證券 002736 SHEX 17.1353 13.41 2900 金融 -
0.28 航發動力 600893 SHAX 29.2365 31.89 1200 工業 -
0.27 長江證券 000783 SHEX 10.9724 9.35 4000 金融 -
0.27 國投電力 600886 SHAX 9.47388 7.58 4900 公用事業 -
0.27 上海萊士 002252 SHEX 3.71869 20.33 1820 醫療保健 -
0.27 南方航空 1055 HK HKG 5.84471 5.42 8000 工業 1.80
0.27 中國國旅 601888 SHAX 0 36.85 1000 非日常生活消費品 -
0.26 三一重工 600031 SHAX 5.59508 7.82 4600 工業 -
0.26 金風科技 2208 HK HKG 0 10.8 3900 工業 1.60
0.26 中天科技 600522 SHAX 11.3603 13.26 2700 工業 -
0.26 匯川技術 300124 SHEX 17.4685 29.68 1200 工業 -
0.25 光大証券 6178 HK HKG 12.4431 10.82 3800 金融 1.65
0.25 中信國安 000839 SHEX 1.57254 10.59 3250 非日常生活消費品 -
0.25 葛洲壩 600068 SHAX 11.2502 10.08 3400 工業 -
0.25 太平洋 601099 SHAX 5.88134 4.03 8400 金融 -
0.25 上海醫藥 2607 HK HKG 17.8401 20.85 1900 醫療保健 1.47
0.24 華僑城A 000069 SHEX 8.20269 8.41 4000 非日常生活消費品 -
0.24 華東醫藥 000963 SHEX 0 55.94 600 醫療保健 -
0.24 中國交建 1800 HK HKG 10.17 9.83 4000 工業 1.78
0.24 中國中冶 1618 HK HKG 2.39451 2.61 15000 工業 2.28
0.24 東吳証券 601555 SHAX 14.8821 11.3 2900 金融 -
0.24 東方明珠 600637 SHAX 24.41 20.41 1600 非日常生活消費品 -
0.24 綠地控股 600606 SHAX 9.32585 7.41 4400 房地產 -
0.24 長安汽車 000625 SHEX 16.2822 14.16 2300 非日常生活消費品 -
0.23 勝利精密 002426 SHEX 9.68775 7.65 4200 資訊技術 -
0.23 立訊精密 002475 SHEX 0 22.41 1425 工業 -
0.23 上港集團 600018 SHAX 6.2835 7.93 4000 工業 -
0.23 中航資本 600705 SHAX 6.75393 5.83 5400 金融 -
0.23 金地集團 600383 SHAX 11.7741 11.64 2700 房地產 -
0.23 東方園林 002310 SHEX 13.663 22.33 1400 工業 -
0.23 萬達院線 002739 SHEX 85.8471 52.04 600 非日常生活消費品 -
0.23 安信信托 600816 SHAX 0 13.91 2240 金融 -
0.23 西部證券 002673 SHEX 17.9799 14.95 2084 金融 -
0.23 機器人 300024 SHEX 31.347 22.19 1400 工業 -
0.23 中航飛機 000768 SHEX 24.674 19.33 1600 工業 -
0.22 雙匯發展 000895 SHEX 18.6051 25.44 1200 日常消費品 -
0.22 恆生電子 600570 SHAX 58.7914 50.47 600 資訊技術 -
0.22 東旭光電 000413 SHEX 8.88231 10.65 2800 資訊技術 -
0.22 寧波港 601018 SHAX 6.67606 6.07 4900 工業 -
0.22 陝西煤業 601225 SHAX 5.07441 8.01 3700 能源 -
0.21 天士力 600535 SHAX 37.6542 36.46 800 醫療保健 -
0.21 鹽湖股份 000792 SHEX 0 16.18 1800 原材料 -
0.21 國電南瑞 600406 SHAX 16.348 17.09 1700 工業 -
0.21 中國遠洋 1919 HK HKG 3.61907 4.27 8000 工業 1.97
0.21 國金証券 600109 SHAX 12.7874 11.13 2600 金融 -
0.2 金隅股份 2009 HK HKG 3.96747 4.12 8000 原材料 1.75
0.2 浙江龍盛 600352 SHAX 11.0841 10.38 2700 原材料 -
0.2 老闆電器 002508 SHEX 39.2013 46.25 600 非日常生活消費品 -
0.2 川投能源 600674 SHAX 9.84894 9.87 2800 公用事業 -
0.2 鵬博士 600804 SHAX 24.7621 21.03 1300 電信業務 -
0.2 東方航空 670 HK HKG 4.86433 3.98 8000 工業 1.99
0.2 山東黃金 600547 SHAX 30.9081 29.89 900 原材料 -
0.19 國元證券 000728 SHEX 1.45875 12.73 2100 金融 -
0.19 遼寧成大 600739 SHAX 17.8562 17.79 1500 非日常生活消費品 -
0.19 浙能電力 600023 SHAX 7.21011 5.3 5000 公用事業 -
0.19 海南航空 600221 SHAX 3.23293 3.24 8100 工業 -
0.19 洛陽鉬業 3993 HK HKG 1.44733 5.14 6000 原材料 1.63
0.19 航天信息 600271 SHAX 19.1574 18.72 1400 資訊技術 -
0.19 東華軟件 002065 SHEX 0 10.84 2400 資訊技術 -
0.19 片仔廣 600436 SHAX 55.8457 64.89 400 醫療保健 -
0.19 華聞傳媒 000793 SHEX 11.2913 10.33 2500 非日常生活消費品 -
0.19 中天城投 000540 SHEX 8.88054 7.35 3500 房地產 -
0.18 同方股份 600100 SHAX 17.2352 11.55 2200 資訊技術 -
0.18 上海電氣 2727 HK HKG 4.14375 3.64 8000 工業 2.64
0.18 雅戈爾 600177 SHAX 3.1319 9.73 2540 房地產 -
0.18 金螳螂 002081 SHEX 9.25787 12.58 1950 工業 -
0.18 上海石化 338 HK HKG 3.26914 4.8 6000 原材料 1.52
0.18 吉林敖東 000623 SHEX 0 23.41 1040 醫療保健 -
0.17 東興証券 601198 SHAX 18.1665 17.16 1400 金融 -
0.17 海格通信 002465 SHEX 15.1886 11.37 2100 資訊技術 -
0.17 同仁堂 600085 SHAX 25.5349 33.96 700 醫療保健 -
0.17 分眾傳媒 002027 SHEX 4.60425 12.08 1960 資訊技術 -
0.17 中聯重科 1157 HK HKG 3.11003 3.71 7400 工業 1.47
0.17 新湖中寶 600208 SHAX 4.86827 4.43 5200 房地產 -
0.17 銅陵有色 000630 SHEX 3.42367 2.99 7700 原材料 -
0.17 廣彙汽車 600297 SHAX 5.74148 8.61 2660 非日常生活消費品 -
0.16 小商品城 600415 SHAX 9.09846 6.86 3300 房地產 -
0.16 長城汽車 2333 HK HKG 8.93643 10.54 2500 非日常生活消費品 1.43
0.16 桑德環境 000826 SHEX 38.2234 37.1 600 工業 -
0.16 中國船舶 600150 SHAX 39.1658 24.67 900 工業 -
0.16 中金黃金 600489 SHAX 8.43637 10.23 2166 原材料 -
0.16 河北鋼鐵 000709 SHEX 3.43592 4.26 5200 原材料 -
0.16 國投安信 600061 SHAX 16.2648 15.66 1400 金融 -
0.16 中金岭南 000060 SHEX 11.9418 11.46 1900 原材料 -
0.16 中國寶安 000009 SHEX 9.47643 8.51 2550 工業 -
0.16 新城控股 601155 SHAX 12.141 18.07 1200 房地產 -
0.16 建發股份 600153 SHAX 12.8517 12 1800 工業 -
0.16 陸家嘴 600663 SHAX 29.8582 23.39 920 房地產 -
0.16 中信銀行 998 HK HKG 5.05398 5.06 5000 金融 1.48
0.16 國軒高科 002074 SHEX 31.8743 30.69 700 工業 -
0.16 永泰能源 600157 SHAX 4.27388 3.52 6100 能源 -
0.16 君正集團 601216 SHAX 5.68516 5.09 4200 原材料 -
0.15 山西證券 002500 SHEX 12.5995 10.36 2050 金融 -
0.15 華蘭生物 002007 SHEX 28.3283 29.28 720 醫療保健 -
0.15 隧道股份 600820 SHAX 10.5796 9.48 2200 工業 -
0.15 用友網絡 600588 SHAX 27.1479 23.08 900 資訊技術 -
0.15 榮盛發展 002146 SHEX 8.41494 9.3 2200 房地產 -
0.15 上海建工 600170 SHAX 3.34533 3.77 5391 工業 -
0.15 國海證券 000750 SHEX 6.69392 5.61 3600 金融 -
0.14 西南証券 600369 SHAX 8.43476 5.64 3500 金融 -
0.14 中國衛星 600118 SHAX 27.688 27.89 700 工業 -
0.14 網宿科技 300017 SHEX 0 10.87 1795 資訊技術 -
0.14 浪潮信息 000977 SHEX 19.5711 18.66 1040 資訊技術 -
0.14 烽火通信 600498 SHAX 26.1137 32.14 600 資訊技術 -
0.14 南京新百 600682 SHAX 38.4049 38.55 500 非日常生活消費品 -
0.14 徐工機械 000425 SHEX 4.4439 3.7 5200 工業 -
0.14 新希望 000876 SHEX 8.43937 7.39 2600 日常消費品 -
0.14 上海銀行 601229 SHAX 18.5769 17.47 1100 金融 -
0.14 萬向錢潮 000559 SHEX 13.4983 11.63 1640 非日常生活消費品 -
0.14 首創股份 600008 SHAX 4.33544 6.25 3000 公用事業 -
0.14 西山煤電 000983 SHEX 9.94796 9.86 1900 能源 -
0.14 神州高鐵 000008 SHEX 9.87499 8.87 2100 工業 -
0.14 江蘇有線 600959 SHAX 11.03 10.31 1800 非日常生活消費品 -
0.13 華誼兄弟 300027 SHEX 14.8438 8.75 2095 非日常生活消費品 -
0.13 東軟集團 600718 SHAX 16.8782 16.42 1100 資訊技術 -
0.13 金融街 000402 SHEX 8.9704 11.84 1500 房地產 -
0.13 掌趣科技 300315 SHEX 13.1838 7.28 2400 資訊技術 -
0.13 二三四五 002195 SHEX 0 7.48 2320 資訊技術 -
0.13 宋城演藝 300144 SHEX 27.9629 19.16 900 非日常生活消費品 -
0.13 物產中大 600704 SHAX 2.59115 7.87 2190 非日常生活消費品 -
0.13 金正大 002470 SHEX 7.76893 9.05 1900 原材料 -
0.12 紫光國芯 002049 SHEX 33.5368 33.88 500 資訊技術 -
0.12 怡亞通 002183 SHEX 13.1441 9.38 1800 工業 -
0.12 牧原股份 002714 SHEX 24.9599 42.15 400 日常消費品 -
0.12 海油工程 600583 SHAX 10.0473 6.18 2700 能源 -
0.12 廣匯能源 600256 SHAX 7.04325 4.27 3900 能源 -
0.12 東北證券 000686 SHEX 12.9792 9.9 1660 金融 -
0.11 廣深鐵路 525 HK HKG 3.5715 4.47 4000 工業 1.28
0.11 城投控股 600649 SHAX 19.6178 9.83 1539 房地產 -
0.11 大北農 002385 SHEX 7.08853 6.1 2450 日常消費品 -
0.11 中海集運 2866 HK HKG 2.27427 1.75 10000 工業 2.65
0.11 中文傳媒 600373 SHAX 24.0177 21.19 700 非日常生活消費品 -
0.11 海信電器 600060 SHAX 15.7805 16.07 900 非日常生活消費品 -
0.1 中直股份 600038 SHAX 48.4146 48.07 300 工業 -
0.1 天茂集團 000627 SHEX 8.24659 8.93 1600 原材料 -
0.1 首開股份 600376 SHAX 11.1106 10.94 1300 房地產 -
0.1 渤海租賃 000415 SHEX 8.52324 6.47 2200 金融 -
0.1 電廣傳媒 000917 SHEX 30.079 10.34 1300 非日常生活消費品 -
0.1 兗州煤業 1171 HK HKG 4.10021 7.87 2000 能源 1.83
0.1 陽光城 000671 SHEX 6.09487 6.69 2000 房地產 -
0.09 招商輪船 601872 SHAX 7.3364 5.01 2600 能源 -
0.09 歌華有線 600037 SHAX 14.7407 14.28 900 非日常生活消費品 -
0.09 萬達信息 300168 SHEX 23.0706 14.15 900 資訊技術 -
0.09 中國動力 600482 SHAX 33.726 25.1 500 非日常生活消費品 -
0.09 正泰電器 601877 SHAX 22.6706 24.69 500 工業 -
0.09 遊族網絡 002174 SHEX 27.2217 24.67 500 資訊技術 -
0.09 上海電力 600021 SHAX 14.9242 11.18 1100 公用事業 -
0.09 同花順 300033 SHEX 71.5572 60.03 200 資訊技術 -
0.09 中糧屯河 600737 SHAX 10.5812 9.21 1300 日常消費品 -
0.09 中航動控 000738 SHEX 30.3616 19.87 600 工業 -
0.08 利歐股份 002131 SHEX 4.86675 3.33 3500 非日常生活消費品 -
0.08 保千裏 600074 SHAX 14.9588 10.39 1100 資訊技術 -
0.08 中國國航 753 HK HKG 6.83913 6.57 2000 工業 1.59
0.08 江西銅業 358 HK HKG 10.8976 12.78 1000 原材料 1.67
0.08 奧飛動漫 002292 SHEX 32.0595 15.27 700 非日常生活消費品 -
0.08 中信重工 601608 SHAX 7.03437 5.02 2100 工業 -
0.08 廣電運通 002152 SHEX 0 7.72 1350 資訊技術 -
0.08 春秋航空 601021 SHAX 61.9725 34.56 300 工業 -
0.07 貴州百靈 002424 SHEX 16.1512 19.94 500 醫療保健 -
0.07 華策影視 300133 SHEX 14.3051 11.01 900 非日常生活消費品 -
0.07 光線傳媒 300251 SHEX 13.5248 9.89 1000 非日常生活消費品 -
0.07 蘇寧環球 000718 SHEX 9.79783 5.48 1800 房地產 -
0.07 石基信息 002153 SHEX 14.1428 23.9 400 資訊技術 -
0.07 石化油服 1033 HK HKG 1.42267 1.33 8000 能源 2.74
0.07 金鉬股份 601958 SHAX 7.9204 8.14 1100 原材料 -
0.06 華數傳媒 000156 SHEX 21.1649 14.24 600 非日常生活消費品 -
0.06 聖農發展 002299 SHEX 22.8624 15.63 500 日常消費品 -
0.05 中國核建 601611 SHAX 17.3257 11.55 600 工業 -
0.05 神州信息 000555 SHEX 24.2594 16.73 400 資訊技術 -
0.04 紫光股份 000938 SHEX 60.8486 60.72 100 資訊技術 -
0.03 第一創業 002797 SHEX 11.9631 11.73 400 金融 -
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    截至 2017年10月23日

    基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資

    1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
    2. 或包括已記錄但未收取之派息。
    3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。
    4. 基金經理可根據CSOP ETF系列的發行章程及市場情況的整體考慮,調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。

    鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

    關於從資本中作出派息的重要資訊
    • 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
    • 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。
    派息記錄
    除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股)(人民幣) 從可派息淨收入
    *中派息
    從子基金資本
    中派息
    - - - - - -
    - - - - - -
    *“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
    注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

    所有金額以本地貨幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

    證券借貸資料
    借出證券比例(佔基金資產淨值的百分比) /
    借出證券數額 (人民幣) -
    抵押品水平(佔借出證券數額的百分比) -
    截至
    證券借貸淨回報 (自開展借貸業務起)1 -
    1 證券借貸淨回報佔基金資產百分比 (開展借貸業務日期為 2015年10月23日) 截至
    基金和資產管理人源自證券借貸之間的分配-
    南方東英滬深300精明ETF -
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    1. 基金運用代表性抽樣指數策略,透過投資於整體與相關指數具有高相關性的代表性證券組合
    2. 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由Sumscope提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以港元計值)於香港聯交所交易時間內予以更新, 此乃指引性並僅作參考之用。該接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將用實時HKD︰CNH外匯率計算– 運用接近實時的估計每單位資產淨值(以人民幣計值)乘以由 Sumscope 於聯交所開放進行買賣時提供的實時HKD︰CNH 外匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。由於估計每單位資產淨值(以人民幣計值)不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間估計每單位資產淨值(以港元計值)的變動(如有)完全由外匯率變動造成。
    3. 市場價格有20分鐘的延遲並由Sumscope提供。
    4. 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以人民幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
    5. 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動 (數據來源:彭博)。
    6. 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每單位資產淨值(以港元計值)將不會在相關A股市場休市時予以更新。
    交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
    7. 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。(資料來源:富時/路透社)
    8. 將不時委任額外參與證券商。
    9. 將不時委任額外市場莊家。


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