南方東英中國創業板指數ETF
(人民幣櫃台股份代號: 83147 及港幣櫃台股份代號: 3147)

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重要資訊 - 南方東英中國創業板指數ETF

重要資料: 投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

  • 南方東英中國創業板指數ETF(「子基金」)是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供與創業板指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。
  • 子基金主要透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者額度投資於在中國深圳證券交易所(「深交所」)創業板上市的中國A股。
  • 創業板市場上市公司(例如:創新或中小型企業)通常處於其發展初段,營運規模較小,營運歷史亦較短,而且其業務通常有較高的不確定性及其表現較為波動。因此其穩定性及抵抗市場風險的能力或會較低。
  • 鑑於在創業板市場上市的公司的新興性質及其行業聚焦於科學發展、創新及傳媒行業,任何科學發展過程失敗可能導致該等公司蒙受損失。
  • 子基金投資的相關指數的成分證券非常波動及具有高市盈率。閣下投資本產品可能蒙受重大損失。
  • 中國被認為是新興市場,與發展較成熟的國家相比,在中國市場的投資或須承受較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
  • 基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。
  • 零售投資者只可在聯交所買賣子基金單位。單位的成交價可能與子基金的資產淨值不同,甚至是其資產淨值的一項重大折讓/溢價。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略
  • 子基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即創業板指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。

  • 為了達致子基金的投資目標,基金經理將主要運用全面複製策略,按組成相關指數的證券(「指數證券」)在相關指數內的大致相同比重(即比例)將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於指數證券。

  • 子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於具有旨在反映相關指數概況的投資概況的指數證券以外的證券。子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於現金及貨幣市場基金作現金管理用途。

即日估計資產淨值1及 市場價格2
市場資料3,4
日期 最新 變動4 變動4(%)
每基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)5 2018年07月19日 5.7547 -0.06 -1.10
每基金單位資產淨值 - 港元**5(僅供參考): 2018年07月19日 6.6619 -0.12 -1.73
人民幣買賣基金單位收市價 2018年07月19日 5.76 -0.09 -1.54
港元買賣基金單位收市價 2018年07月19日 6.64 -0.15 -2.21
**離岸人民幣兌港元匯率5數據由路透社提供。

基金概要
香港聯交所上市日期 2015年5月15日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 * 264,142,315.34
已發行之股份數 * 45,900,000
管理費 (全包)^ 0.99%
全年經常性開支比率# 1.12%
基礎貨幣 人民幣
成份股數目 100
^ 包括受託人費,託管費及過戶處費


# 由於子基金乃新成立,故這僅為最佳的估計數字,並代表以估計平均資產淨值的百分比列示的估計經常性開支的總額。這數字在本基金的實際運作時可能有所不同及每年均可能有所變動。

* 截至 2018年07月19日
指數資料6
指數 創業板指數
指數供應商 深圳證券信息有限公司
貨幣 人民幣
指數類型 價格回報
彭博價格指數 SZ399006
指數成份股 乃為代表在深交所創業板上市以總市值、自由流通量市值及成交量計排名最高的100家A股公司
指數調整頻率 每季
買賣相關資料
港元 人民幣
上市交易所 香港聯交所–主板 香港聯交所–主板
上市/交易日期 2015年5月15日 2015年5月15日
上市交易所之時區 GMT+8 GMT+8
股份代碼 3147 83147
彭博代碼 3147 HK 83147 HK
ISIN代碼 HK0000248234 HK0000248226
每手買賣單位數目 200個基金單位 200個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣
參與證券商
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 法國巴黎銀行全球托管行
中國國際金融香港證券有限公司 招商證券(香港)有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 美林遠東有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited 野村國際(香港)有限公司
市場莊家
港元 人民幣
中信里昂證券有限公司 中信里昂證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券亞洲有限公司 凱基證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited Optiver Trading Hong Kong Limited
為何選擇南方富時中國A50 ETF?

1. 獲得最多獎項的人民幣投資產品
南方富時中國A50 ETF獲得了《亞洲資產管理》雜誌"2012最佳表現大獎"中的4項大獎,分別是香港最佳RQFII產品,香港最佳RQFII ETF,亞洲最佳人民幣產品和亞洲最佳新晉ETF大獎。

2. 最大最活躍的RQFII ETF
截至2013年6月30日,南方富時中國A50 ETF是規模最大(管理規模為153億人民幣)交易量最活躍(從成立至今,日均交易數量為6.23億人民幣)的直接投資中國A股市場的實物ETF 。 ( 資料來源:彭博)

3. 追踪富時中國A50指數
富時中國A50指數由富時國際有限公司(「富時」)編製及發佈的按自由流通量調整後市值加權指數。富時中國A50指數為實時、可買賣的指數,包括中國總市值最大的50家公司。富時中國A50指數為中國A股市場提供代表性與可買賣性之間的最理想平衡點,並包括在上海及深圳證劵交易所上市的股份。

4. 創新的人民幣投資工具
人民幣計價,雙幣交易(人民幣 / 港幣)

5. 透明的派息政策
擬將已扣除費用及成本後的收入淨額每年向單位持有人分派。

為何選擇RQFII A股ETF ,而非合成A股ETF?
RQFII A股ETF 合成A股ETF
相關投資工具 實物,直接投資於中國A股市場 合成,有關中國A股的衍生工具
QFII / RQFII配額供應商 ETF經理 不同的第三方
衍生工具交易對手風險
衍生工具成本
交易貨幣 人民幣 /港元 港元 /美元
追踪誤差 較低 較高
派息 透明,確定 複雜,不確定
表現
1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
南方東英中國創業板指數ETF (83147)* 0.03% 0.11% -14.37% - -42.55%
創業板指數** 0.15% 1.03% -13.43% - -40.55%
# 基金表現都是從基金成立日2015年5月15日起計算。
** 基金表現根據基金單位資產價格總回報計算,不包括股息再投資。
# 指數表現根據價格回報計算。
截至 2017年10月31日
2015 2016
南方東英中國創業板指數ETF
(83147)
(價格回報)
-15.14% -28.21%
創業板指數
(價格回報)
-13.71% -27.71%
  • 沒有足夠的數據來提供過往表現給投資者一個有效的指標。
  • 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
  • 基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息不會滾存再作投資。
  • 上述數據顯示基金總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。
  • 如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
  • 基金發行日: 2015年5月15日
截至 2017年01月31日

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

  • 跟踪偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

  • 跟踪誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2018年3月31日
基金上市日期: 2015年5月15日 過去一年跟蹤偏離度: -2.64% 2016年跟蹤偏離度: -0.50%
截至 2018年3月31日
基金上市日期: 2015年5月15日 過去一年跟蹤誤差^: 0.91% ^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出
跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,不包括股息再投資。



chart by amcharts.com
投資組合
資產淨值總額(人民幣) 成份股數目1 股票 (%)2
264,142,315.34 101 99.06

截至 2018年07月19日
十大持股
截至 2018年07月19日
投資組合詳情
排序 總數: 101
比重 (%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本
(人民幣)3
市場價格
(人民幣)
持有股份數目 市值
(人民幣)
行業
7.93 溫氏股份 300498 SHEX 26.4564 22.3 939349.000000 20947482.7 日常消費品
4.74 東方財富 300059 SHEX 14.3846 13 963675.000000 12527775 資訊技術
3.19 樂普醫療 300003 SHEX 22.5263 37.34 225479.000000 8419385.86 醫療保健
2.63 愛爾眼科 300015 SHEX 13.1939 34 204639.000000 6957726 醫療保健
2.62 三環集團 300408 SHEX 18.7594 25.91 267310.000000 6926002.1 資訊技術
2.62 匯川技術 300124 SHEX 23.9382 28.48 242937.000000 6918845.76 工業
2.52 信維通信 300136 SHEX 24.2866 34.08 195612.000000 6666456.96 資訊技術
2.31 沃森生物 300142 SHEX 14.9194 21.12 288678.000000 6096879.36 醫療保健
2.10 智飛生物 300122 SHEX 22.1274 48.43 114791.000000 5559328.13 醫療保健
2.06 三聚環保 300072 SHEX 13.6969 18.96 286500.000000 5432040 原材料
1.98 機器人 300024 SHEX 27.1141 17.19 304015.000000 5226017.85 工業
1.97 碧水源 300070 SHEX 18.0661 12.75 407513.000000 5195790.75 工業
1.96 泰格醫藥 300347 SHEX 39.8963 63.97 81000.000000 5181570 醫療保健
1.80 宋城演藝 300144 SHEX 25.0086 26.93 176510.000000 4753414.3 非日常生活消費品
1.80 利亞德 300296 SHEX 9.34769 12.82 370450.000000 4749169 資訊技術
1.65 網宿科技 300017 SHEX 14.6069 10.93 397981.000000 4349932.33 資訊技術
1.62 康泰生物 300601 SHEX 61.825 65.7 65100.000000 4277070 醫療保健
1.40 萬達信息 300168 SHEX 31.3617 19.84 186200.000000 3694208 資訊技術
1.26 光環新網 300383 SHEX 15.4378 14.02 236600.000000 3317132 資訊技術
1.26 衛寧軟件 300253 SHEX 11.8211 11.92 278146.000000 3315500.32 醫療保健
1.17 湯臣倍健 300146 SHEX 15.8375 16.6 186700.000000 3099220 日常消費品
1.14 東方國信 300166 SHEX 14.0325 15.15 199258.000000 3018758.7 資訊技術
1.11 安科生物 300009 SHEX 12.1461 19.08 154009.000000 2938491.72 醫療保健
1.11 先導智能 300450 SHEX 21.4851 31.85 91714.000000 2921090.9 資訊技術
1.03 長信科技 300088 SHEX 5.66367 5.7 475900.000000 2712630 資訊技術
1.01 掌趣科技 300315 SHEX 9.97567 4.16 643038.000000 2675038.08 資訊技術
0.97 華誼兄弟 300027 SHEX 14.5163 6.39 402836.000000 2574122.04 非日常生活消費品
0.93 崑崙萬維 300418 SHEX 27.737 18.35 134160.000000 2461836 資訊技術
0.93 快樂購 300413 SHEX 42.1582 43.89 55900.000000 2453451 非日常生活消費品
0.92 藍思科技 300433 SHEX 14.4035 13.29 181991.000000 2418660.39 資訊技術
0.89 漢得信息 300170 SHEX 17.3212 14.11 165739.000000 2338577.29 資訊技術
0.86 貝達藥業 300558 SHEX 61.6267 56.61 40300.000000 2281383 醫療保健
0.86 光線傳媒 300251 SHEX 12.2129 9.6 237228.000000 2277388.8 非日常生活消費品
0.82 晶盛機電 300316 SHEX 12.4469 14.26 152520.000000 2174935.2 資訊技術
0.80 當升科技 300073 SHEX 22.881 33.06 64200.000000 2122452 原材料
0.80 南京寒銳鈷業股份有限公司 300618 SHEX 140.427 152 13940.000000 2118880 原材料
0.80 華宇軟件 300271 SHEX 20.3607 16.52 127568.000000 2107423.36 資訊技術
0.79 億緯鋰能 300014 SHEX 16.8815 16.43 127543.000000 2095531.49 工業
0.79 捷成股份 300182 SHEX 11.0045 6.72 310116.000000 2083979.52 資訊技術
0.77 聚光科技 300203 SHEX 27.5697 26.52 76669.000000 2033261.88 工業
0.73 國瓷材料 300285 SHEX 20.9499 20.98 92000.000000 1930160 原材料
0.73 順網科技 300113 SHEX 28.1238 17.36 110537.000000 1918922.32 資訊技術
0.72 旋極信息 300324 SHEX 10.1967 9.49 201088.000000 1908325.12 工業
0.70 飛利信 300287 SHEX 11.8527 6.6 278956.000000 1841109.6 資訊技術
0.68 陽光電源 300274 SHEX 15.1288 7.59 238313.000000 1808795.67 工業
0.68 新研股份 300159 SHEX 13.9692 8.03 222847.000000 1789461.41 工業
0.68 上海鋼聯 300226 SHEX 59.8008 60.46 29600.000000 1789616 資訊技術
0.67 同花順 300033 SHEX 72.371 36.2 48660.000000 1761492 資訊技術
0.66 邁克生物 300463 SHEX 24.7905 26.39 66500.000000 1754935 醫療保健
0.66 萬邦達 300055 SHEX 19.5803 11.05 158500.000000 1751425 公用事業
0.66 華峰超纖 300180 SHEX 14.3249 12.13 143460.000000 1740169.8 原材料
0.65 紅日藥業 300026 SHEX 6.0783 3.91 438864.000000 1715958.24 醫療保健
0.64 華策影視 300133 SHEX 15.0649 9.62 174671.000000 1680335.02 非日常生活消費品
0.63 翰宇藥業 300199 SHEX 22.2408 14.58 114800.000000 1673784 醫療保健
0.63 美亞柏科 300188 SHEX 18.3228 16.62 100600.000000 1671972 資訊技術
0.62 立思辰 300010 SHEX 19.3572 9.93 164586.000000 1634338.98 資訊技術
0.61 藍色光標 300058 SHEX 11.5649 5.07 317616.000000 1610313.12 工業
0.60 高新興 300098 SHEX 8.27052 8 198585.000000 1588680 資訊技術
0.60 鐵漢生態 300197 SHEX 8.68348 5.37 294900.000000 1583613 工業
0.60 中科創達 300496 SHEX 45.7514 29 54600.000000 1583400 資訊技術
0.60 長盈精密 300115 SHEX 21.769 11.2 140505.000000 1573656 資訊技術
0.59 迪安診斷 300244 SHEX 36.0765 19.63 79735.000000 1565198.05 醫療保健
0.58 贏時勝 300377 SHEX 10.4813 13.94 109850.000000 1531309 資訊技術
0.55 蒙草抗旱 300355 SHEX 10.4431 5.12 286300.000000 1465856 工業
0.55 易華錄 300212 SHEX 33.6777 24.11 60779.000000 1465381.69 資訊技術
0.55 東方網力 300367 SHEX 21.7873 11.58 126379.000000 1463468.82 資訊技術
0.54 博雅生物 300294 SHEX 36.241 32.84 43367.000000 1424172.28 醫療保健
0.54 科大智能 300222 SHEX 20.8922 18.62 76467.000000 1423815.54 工業
0.54 揚杰科技 300373 SHEX 28.6821 28.75 49500.000000 1423125 資訊技術
0.54 欣旺達 300207 SHEX 12.0178 8.85 160100.000000 1416885 工業
0.54 億聯網絡 300628 SHEX 59.6642 69.62 20300.000000 1413286 資訊技術
0.53 振芯科技 300101 SHEX 14.0487 13.38 104100.000000 1392858 資訊技術
0.52 中際旭創 300308 SHEX 74.2366 58.5 23600.000000 1380600 工業
0.52 中金環境 300145 SHEX 8.23136 4.94 276262.000000 1364734.28 工業
0.52 特銳德 300001 SHEX 20.6835 13.02 104600.000000 1361892 工業
0.51 南都電源 300068 SHEX 19.5483 12.15 111225.000000 1351383.75 工業
0.51 歐比特 300053 SHEX 14.3843 11.23 120300.000000 1350969 資訊技術
0.48 金科娛樂 300459 SHEX 12.4362 9.19 138500.000000 1272815 原材料
0.47 道氏技術 300409 SHEX 25.8971 23.9 52020.000000 1243278 原材料
0.47 華燦光電 300323 SHEX 17.8838 13.8 89700.000000 1237860 資訊技術
0.47 神州泰岳 300002 SHEX 10.8592 4.03 305476.000000 1231068.28 資訊技術
0.45 興源環境 300266 SHEX 12.7845 5.21 228708.000000 1191568.68 工業
0.45 光威複材 300699 SHEX 58.0499 47.62 25000.000000 1190500 原材料
0.44 梅泰諾 300038 SHEX 15.0204 11.38 102800.000000 1169864 資訊技術
0.44 東方日升 300118 SHEX 16.0244 10.7 107500.000000 1150250 資訊技術
0.42 思創醫惠 300078 SHEX 12.4235 8.51 130650.000000 1111831.5 資訊技術
0.42 銀江股份 300020 SHEX 19.4191 9.16 119800.000000 1097368 資訊技術
0.41 大富科技 300134 SHEX 28.2591 11.02 98200.000000 1082164 資訊技術
0.40 全志科技 300458 SHEX 38.9879 23.9 43671.000000 1043736.9 資訊技術
0.37 勁勝精密 300083 SHEX 8.54151 4.39 225400.000000 989506 非日常生活消費品
0.36 銀之杰 300085 SHEX 32.9487 11.6 81895.000000 949982 資訊技術
0.34 中文在線 300364 SHEX 14.8539 6.99 128706.000000 899654.94 非日常生活消費品
0.33 景嘉微 300474 SHEX 58.5437 47.75 18200.000000 869050 資訊技術
0.33 神霧環保 300156 SHEX 18.6346 6 144400.000000 866400 工業
0.32 華大基因 300676 SHEX 189.796 77.41 10900.000000 843769 醫療保健
0.31 暴風科技 300431 SHEX 45.7403 12.95 63842.000000 826753.9 非日常生活消費品
0.29 盛運股份 300090 SHEX 10.3268 3.61 213792.000000 771789.12 工業
0.23 宜通世紀 300310 SHEX 12.2608 4.9 122160.000000 598584 資訊技術
0.20 電連技術 300679 SHEX 47.7853 36.44 14720.000000 536396.8 資訊技術
0.18 珈偉股份 300317 SHEX 19.2881 7.02 69438.000000 487454.76 資訊技術
0.18 堅瑞沃能 300116 SHEX 8.27971 2.16 216600.000000 467856 工業
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    截至 2018年07月19日

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    1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
    2. 或包括已記錄但未收取之派息。
    3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。

    鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

    關於從資本中作出派息的重要資訊
    • 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
    • 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。
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    除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股)(人民幣) 從可派息淨收入
    *中派息
    從子基金資本
    中派息
    *“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
    注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

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