南方東英中國創業板指數ETF
(人民幣櫃台股份代號: 83147 及港幣櫃台股份代號: 3147)

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重要資訊 - 南方東英中國創業板指數ETF

重要資料: 投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

  • 南方東英中國創業板指數ETF(「子基金」)是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供與創業板指數(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。
  • 子基金主要透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者額度投資於在中國深圳證券交易所(「深交所」)創業板上市的中國A股。
  • 創業板市場上市公司(例如:創新或中小型企業)通常處於其發展初段,營運規模較小,營運歷史亦較短,而且其業務通常有較高的不確定性及其表現較為波動。因此其穩定性及抵抗市場風險的能力或會較低。
  • 鑑於在創業板市場上市的公司的新興性質及其行業聚焦於科學發展、創新及傳媒行業,任何科學發展過程失敗可能導致該等公司蒙受損失。
  • 子基金投資的相關指數的成分證券非常波動及具有高市盈率。閣下投資本產品可能蒙受重大損失。
  • 中國被認為是新興市場,與發展較成熟的國家相比,在中國市場的投資或須承受較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
  • 基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。
  • 零售投資者只可在聯交所買賣子基金單位。單位的成交價可能與子基金的資產淨值不同,甚至是其資產淨值的一項重大折讓/溢價。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略
  • 子基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即創業板指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。

  • 為了達致子基金的投資目標,基金經理將主要運用全面複製策略,按組成相關指數的證券(「指數證券」)在相關指數內的大致相同比重(即比例)將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於指數證券。

  • 子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於具有旨在反映相關指數概況的投資概況的指數證券以外的證券。子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於現金及貨幣市場基金作現金管理用途。

即日估計資產淨值1及 市場價格2
市場資料3,4
日期 最新 變動4 變動4(%)
每基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)5 2018年01月19日 6.2392 -0.04 -0.58
每基金單位資產淨值 - 港元**5(僅供參考): 2018年01月19日 7.6276 0.00 0.02
人民幣買賣基金單位收市價 2018年01月19日 6.21 -0.01 -0.16
港元買賣基金單位收市價 2018年01月19日 7.56 0.01 0.13
**離岸人民幣兌港元匯率5: 1.2225314 數據來源:路透社

基金概要
香港聯交所上市日期 2015年5月15日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 * 245,199,902.00
已發行之股份數 * 39,300,000
管理費 (全包)^ 0.99%
全年經常性開支比率# 1.12%
基礎貨幣 人民幣
成份股數目 100
^ 包括受託人費,託管費及過戶處費


# 由於子基金乃新成立,故這僅為最佳的估計數字,並代表以估計平均資產淨值的百分比列示的估計經常性開支的總額。這數字在本基金的實際運作時可能有所不同及每年均可能有所變動。

* 截至 2018年01月19日
指數資料6
指數 創業板指數
指數供應商 深圳證券信息有限公司
貨幣 人民幣
指數類型 價格回報
彭博價格指數 SZ399006
指數成份股 乃為代表在深交所創業板上市以總市值、自由流通量市值及成交量計排名最高的100家A股公司
指數調整頻率 每季
買賣相關資料
港元 人民幣
上市交易所 香港聯交所–主板 香港聯交所–主板
上市/交易日期 2015年5月15日 2015年5月15日
上市交易所之時區 GMT+8 GMT+8
股份代碼 3147 83147
彭博代碼 3147 HK 83147 HK
ISIN代碼 HK0000248234 HK0000248226
每手買賣單位數目 200個基金單位 200個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣
參與證券商
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 法國巴黎銀行全球托管行
中國國際金融香港證券有限公司 招商證券(香港)有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 美林遠東有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited 野村國際(香港)有限公司
市場莊家
港元 人民幣
國泰君安證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券(香港)有限公司 凱基證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited Optiver Trading Hong Kong Limited
為何選擇南方富時中國A50 ETF?

1. 獲得最多獎項的人民幣投資產品
南方富時中國A50 ETF獲得了《亞洲資產管理》雜誌"2012最佳表現大獎"中的4項大獎,分別是香港最佳RQFII產品,香港最佳RQFII ETF,亞洲最佳人民幣產品和亞洲最佳新晉ETF大獎。

2. 最大最活躍的RQFII ETF
截至2013年6月30日,南方富時中國A50 ETF是規模最大(管理規模為153億人民幣)交易量最活躍(從成立至今,日均交易數量為6.23億人民幣)的直接投資中國A股市場的實物ETF 。 ( 資料來源:彭博)

3. 追踪富時中國A50指數
富時中國A50指數由富時國際有限公司(「富時」)編製及發佈的按自由流通量調整後市值加權指數。富時中國A50指數為實時、可買賣的指數,包括中國總市值最大的50家公司。富時中國A50指數為中國A股市場提供代表性與可買賣性之間的最理想平衡點,並包括在上海及深圳證劵交易所上市的股份。

4. 創新的人民幣投資工具
人民幣計價,雙幣交易(人民幣 / 港幣)

5. 透明的派息政策
擬將已扣除費用及成本後的收入淨額每年向單位持有人分派。

為何選擇RQFII A股ETF ,而非合成A股ETF?
RQFII A股ETF 合成A股ETF
相關投資工具 實物,直接投資於中國A股市場 合成,有關中國A股的衍生工具
QFII / RQFII配額供應商 ETF經理 不同的第三方
衍生工具交易對手風險
衍生工具成本
交易貨幣 人民幣 /港元 港元 /美元
追踪誤差 較低 較高
派息 透明,確定 複雜,不確定
表現
1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
南方東英中國創業板指數ETF (83147)* 0.03% 0.11% -14.37% - -42.55%
創業板指數** 0.15% 1.03% -13.43% - -40.55%
# 基金表現都是從基金成立日2015年5月15日起計算。
** 基金表現根據基金單位資產價格總回報計算,不包括股息再投資。
# 指數表現根據價格回報計算。
截至 2017年10月31日
2015 2016
南方東英中國創業板指數ETF
(83147)
(價格回報)
-15.14% -28.21%
創業板指數
(價格回報)
-13.71% -27.71%
  • 沒有足夠的數據來提供過往表現給投資者一個有效的指標。
  • 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
  • 基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息不會滾存再作投資。
  • 上述數據顯示基金總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。
  • 如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
  • 基金發行日: 2015年5月15日
截至 2017年01月31日

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

  • 跟踪偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

  • 跟踪誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2017年12月31日
基金上市日期: 2015年5月15日 過去一年跟蹤偏離度: -2.50% 2016年跟蹤偏離度: -0.50%
截至 2017年12月31日
基金上市日期: 2015年5月15日 過去一年跟蹤誤差^: 0.95% ^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出
跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,不包括股息再投資。



chart by amcharts.com
投資組合
資產淨值總額(人民幣) 成份股數目1 股票 (%)2
259,682,252.00 100 99.76

截至 2018年01月19日
十大持股
截至 2018年01月19日
投資組合詳情
排序 總數: 100
比重 (%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本
(人民幣)3
市場價格
(人民幣)
持有股份數目 市值
(人民幣)
行業
8.71 溫氏股份 300498 SHEX 26.969 25.96 823049.000000 21366352.04 日常消費品
3.65 東方財富 300059 SHEX 20.0035 13.65 656396.000000 8959805.4 資訊技術
2.93 三聚環保 300072 SHEX 18.572 36.44 197085.000000 7181777.4 原材料
2.91 信維通信 300136 SHEX 21.7373 40.5 176012.000000 7128486 資訊技術
2.56 匯川技術 300124 SHEX 21.9459 26.98 232537.000000 6273848.26 工業
2.26 碧水源 300070 SHEX 18.9002 16.34 338813.000000 5536204.42 工業
2.14 樂普醫療 300003 SHEX 19.7655 26.02 202079.000000 5258095.58 醫療保健
2.04 機器人 300024 SHEX 29.4457 18.28 273815.000000 5005338.2 工業
1.97 沃森生物 300142 SHEX 13.2287 18.4 262478.000000 4829595.2 醫療保健
1.94 三環集團 300408 SHEX 17.7171 19.77 240610.000000 4756859.7 資訊技術
1.74 愛爾眼科 300015 SHEX 18.6168 35.1 121464.000000 4263386.4 醫療保健
1.71 網宿科技 300017 SHEX 15.5077 12.06 348581.000000 4203886.86 資訊技術
1.64 利亞德 300296 SHEX 14.3803 19.36 207200.000000 4011392 資訊技術
1.47 陽光電源 300274 SHEX 15.7712 17 212513.000000 3612721 工業
1.42 智飛生物 300122 SHEX 17.1639 33.8 103291.000000 3491235.8 醫療保健
1.35 華誼兄弟 300027 SHEX 16.2491 9.1 362636.000000 3299987.6 非日常生活消費品
1.34 興源環境 300266 SHEX 19.2125 24.96 131572.000000 3284037.12 工業
1.32 掌趣科技 300315 SHEX 11.2709 5.87 551538.000000 3237528.06 資訊技術
1.30 長信科技 300088 SHEX 5.39972 7.14 445300.000000 3179442 資訊技術
1.26 蒙草抗旱 300355 SHEX 10.8533 12.07 256300.000000 3093541 工業
1.25 光環新網 300383 SHEX 15.8063 13.19 232600.000000 3067994 資訊技術
1.18 藍思科技 300433 SHEX 24.1134 26.78 108432.000000 2903808.96 資訊技術
1.17 宋城演藝 300144 SHEX 25.8682 18.05 159010.000000 2870130.5 非日常生活消費品
1.12 捷成股份 300182 SHEX 11.5649 9.37 293716.000000 2752118.92 資訊技術
1.11 湯臣倍健 300146 SHEX 15.7366 16.02 169800.000000 2720196 日常消費品
1.08 萬邦達 300055 SHEX 20.8227 18.62 142800.000000 2658936 公用事業
1.01 神霧環保 300156 SHEX 20.4064 17.61 141300.000000 2488293 工業
1.00 崑崙萬維 300418 SHEX 29.9351 22.21 110360.000000 2451095.6 資訊技術
0.97 安科生物 300009 SHEX 18.759 24.28 97478.000000 2366765.84 醫療保健
0.95 長盈精密 300115 SHEX 23.3546 18.85 124205.000000 2341264.25 資訊技術
0.95 新研股份 300159 SHEX 14.9206 10.4 224247.000000 2332168.8 工業
0.94 同花順 300033 SHEX 78.0594 52.87 43760.000000 2313591.2 資訊技術
0.90 聚光科技 300203 SHEX 28.1117 31.87 69169.000000 2204416.03 工業
0.89 先導智能 300450 SHEX 47.3338 53 41400.000000 2194200 資訊技術
0.89 光線傳媒 300251 SHEX 12.4856 10.32 211328.000000 2180904.96 非日常生活消費品
0.88 鐵漢生態 300197 SHEX 14.281 11.06 195200.000000 2158912 工業
0.88 泰格醫藥 300347 SHEX 34.1305 33.91 63300.000000 2146503 醫療保健
0.86 萬達信息 300168 SHEX 34.4002 12.9 163900.000000 2114310 資訊技術
0.86 東方國信 300166 SHEX 14.2264 11.81 178258.000000 2105226.98 資訊技術
0.85 晶盛機電 300316 SHEX 16.3814 19.84 104700.000000 2077248 資訊技術
0.85 南京寒銳鈷業股份有限公司 300618 SHEX 236.183 288.06 7200.000000 2074032 原材料
0.83 億緯鋰能 300014 SHEX 16.6452 17.78 114743.000000 2040130.54 工業
0.83 樂視網 300104 SHEX 20.583 3.99 508086.000000 2027263.14 資訊技術
0.81 旋極信息 300324 SHEX 18.3858 14.95 132787.000000 1985165.65 工業
0.79 盛運股份 300090 SHEX 10.4454 9.24 209892.000000 1939402.08 工業
0.74 中金環境 300145 SHEX 15.3619 11.75 155064.000000 1822002 工業
0.74 華大基因 300676 SHEX 207.33 186.5 9700.000000 1809050 醫療保健
0.74 貝達藥業 300558 SHEX 62.9555 61.35 29400.000000 1803690 醫療保健
0.73 神州泰岳 300002 SHEX 12.2509 6.58 272576.000000 1793550.08 資訊技術
0.72 漢得信息 300170 SHEX 18.1286 11.85 149439.000000 1770852.15 資訊技術
0.72 藍色光標 300058 SHEX 12.943 5.8 302816.000000 1756332.8 工業
0.71 華峰超纖 300180 SHEX 26.606 24.28 71800.000000 1743304 原材料
0.70 飛利信 300287 SHEX 13.1934 7.46 231456.000000 1726661.76 資訊技術
0.69 東方網力 300367 SHEX 23.8675 14.38 116979.000000 1682158.02 資訊技術
0.69 順網科技 300113 SHEX 30.6714 17.66 95237.000000 1681885.42 資訊技術
0.68 衛寧軟件 300253 SHEX 12.1576 6.71 248946.000000 1670427.66 醫療保健
0.68 華宇軟件 300271 SHEX 21.3448 14.8 112668.000000 1667486.4 資訊技術
0.68 翰宇藥業 300199 SHEX 23.9547 16 103500.000000 1656000 醫療保健
0.66 紅日藥業 300026 SHEX 6.68804 4.33 373664.000000 1617965.12 醫療保健
0.66 迪安診斷 300244 SHEX 39.8754 22.49 71935.000000 1617818.15 醫療保健
0.64 華策影視 300133 SHEX 16.1814 10.12 155871.000000 1577414.52 非日常生活消費品
0.64 大富科技 300134 SHEX 30.0503 16.45 95400.000000 1569330 資訊技術
0.63 歐比特 300053 SHEX 14.5067 14.78 105000.000000 1551900 資訊技術
0.62 欣旺達 300207 SHEX 12.4625 9.95 151700.000000 1509415 工業
0.60 勁勝精密 300083 SHEX 9.18405 7.32 202400.000000 1481568 非日常生活消費品
0.57 高新興 300098 SHEX 15.4123 12.3 114024.000000 1402495.2 資訊技術
0.57 南都電源 300068 SHEX 20.9831 14.03 99825.000000 1400544.75 工業
0.56 金科娛樂 300459 SHEX 12.965 11.12 123700.000000 1375544 原材料
0.55 中科創達 300496 SHEX 50.5998 28.18 47600.000000 1341368 資訊技術
0.55 道氏技術 300409 SHEX 47.1493 50 26800.000000 1340000 原材料
0.55 銀江股份 300020 SHEX 21.8627 11.92 112100.000000 1336232 資訊技術
0.54 當升科技 300073 SHEX 21.6762 22.86 57400.000000 1312164 原材料
0.52 邁克生物 300463 SHEX 24.9336 22.17 57900.000000 1283643 醫療保健
0.52 科大智能 300222 SHEX 21.4053 19.97 64067.000000 1279417.99 工業
0.52 暴風科技 300431 SHEX 51.7867 22.03 57442.000000 1265447.26 非日常生活消費品
0.51 東方日升 300118 SHEX 16.4152 11.81 106900.000000 1262489 資訊技術
0.51 華燦光電 300323 SHEX 18.5877 15.79 79700.000000 1258463 資訊技術
0.51 特銳德 300001 SHEX 22.7518 13.23 95100.000000 1258173 工業
0.51 博雅生物 300294 SHEX 36.9851 32.05 38767.000000 1242482.35 醫療保健
0.50 立思辰 300010 SHEX 25.1438 11.17 109886.000000 1227426.62 資訊技術
0.49 贏時勝 300377 SHEX 9.70132 12.07 99250.000000 1197947.5 資訊技術
0.49 開山股份 300257 SHEX 20.9136 15.17 78700.000000 1193879 工業
0.48 易華錄 300212 SHEX 43.1137 25.91 45699.000000 1184061.09 資訊技術
0.48 宜通世紀 300310 SHEX 13.1664 10.66 110560.000000 1178569.6 資訊技術
0.47 國民技術 300077 SHEX 20.612 8.78 132600.000000 1164228 資訊技術
0.47 蘇交科 300284 SHEX 19.4662 15.93 73000.000000 1162890 工業
0.46 思創醫惠 300078 SHEX 13.198 9.53 117450.000000 1119298.5 資訊技術
0.45 藍盾股份 300297 SHEX 13.9984 9.31 119100.000000 1108821 資訊技術
0.44 天舟文化 300148 SHEX 8.27071 8.05 135100.000000 1087555 非日常生活消費品
0.44 億聯網絡 300628 SHEX 133.819 120.17 9000.000000 1081530 資訊技術
0.44 中文在線 300364 SHEX 16.4357 9.85 109706.000000 1080604.1 非日常生活消費品
0.43 華錄百納 300291 SHEX 28.4003 11.73 89971.000000 1055359.83 非日常生活消費品
0.43 堅瑞沃能 300116 SHEX 10.7774 7.62 136800.000000 1042416 工業
0.41 銀之杰 300085 SHEX 38.2162 13.61 73595.000000 1001627.95 資訊技術
0.41 和佳股份 300273 SHEX 22.4618 8.59 116010.000000 996525.9 醫療保健
0.38 數字政通 300075 SHEX 19.4417 15.88 59100.000000 938508 資訊技術
0.36 全志科技 300458 SHEX 44.2714 24 36871.000000 884904 資訊技術
0.36 珈偉股份 300317 SHEX 19.9187 13.99 62438.000000 873507.62 資訊技術
0.35 新宙邦 300037 SHEX 21.9456 19.77 43800.000000 865926 原材料
0.33 千山藥機 300216 SHEX 37.507 12.92 62700.000000 810084 工業
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    3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。

    鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

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    • 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
    • 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。
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    *中派息
    從子基金資本
    中派息
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