南方東英精選美元債券基金

重要信息

南方東英精選美元債券基金 (「本子基金」) 是一隻在香港成立的债券型基金,並主要投資於美元計值的債務證券。
本子基金可投資於以其他貨幣計價的債務證券因而會承受貨幣及外匯兌換風險。
投資者可能承受債務證券對手方信貸及無力償債風險,亦可能承受被調低信貸評級風險。
本子基金可能會大量投資於低於投資級別或未獲評級的債券並須承受較高的信貸風險、流動性風險及波動性風險。最壞情況下,投資者可能損失大部份投資金额。
利率上升可能對本子基金固定債券投資組合的價值產生不利影響。
基金經理可酌情決定從資本中/實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中撥付分派,代表從投資者的原來投資金額或該金額應佔的資本增益中退回或提取部分,並可能導致相關單位的資產淨值即時減少。
子基金可就對沖目的而使用衍生工具。為此等目的使用衍生工具可能變得無效及/或使子基金承受重大損失。
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受外匯管制政策規限。並不保證人民幣不會貶值。

投資者不應只依賴此文件內之資料而作出投資於本子基金。

投資目標及投資策略

子基金主要投資於美元計值的債務證券。子基金以美元計值。
子基金透過主要投資其資產至少70% 於美元計值債務證券,包括但不限於由政府或多邊機構或公司發行的主權及/或非主權、浮息及/或定息、不同期限的美元計值債務證券,以尋求達致長期穩定收益及資本增長的目標。子基金亦可將其資產最多30%投資於其它貨幣計價的債券產品。

市場資料

日期 最新 變動 變動(%)
資產淨值 ( A 類別人民幣) 2021-11-25 10.7900 -0.0100 -0.09
資產淨值 ( I 類別人民幣) 2021-11-25 10.9200 -0.0100 -0.09

基金資料

資產類別 債券
基本貨幣 美元
交易頻率 每日,於每一個營業日a
財政年度終結日 12月31日
派息政策 目前每半年 (即就每年截至六月及十二月止期間)派息,惟須按基金經理的酌情決定,並以類別貨幣支付。基金經理可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息,從而使可供子基金支付股息的可分派收入增加。
可認購類別 A I
港元 人民幣 美元 港元 人民幣 美元
管理費* 0.7%p.a. 0.7%p.a. 0.7%p.a. 0.5%p.a. 0.5%p.a. 0.5%p.a.
認購費 (佔發行價百分比) 最多為5%*
贖回費
最低投資額 10,000 10,000 1,000 8,000,000 8,000,000 1,000,000
額外 10,000 10,000 1,000 8,000,000 8,000,000 1,000,000
最低持有額 10,000 10,000 1,000 8,000,000 8,000,000 1,000,000
最低贖回額 10,000 10,000 1,000 8,000,000 8,000,000 1,000,000

a 指香港銀行開門營業的營業日子(不包括星期六或星期日)

* 閣下應注意,部分費用可能會提高至最多達註明的最高許可水平,其須向單位持有人發出最少一個月的事先通知。有關詳情,請參閱說明書中標題為「支出與收費」一節。

基金表現

1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
美元 (單位A)* -1.99% -1.90% -2.07% 7.60% 13.30%
美元 (單位I)* -1.97% -1.80% -1.80% 8.42% 14.60%
指數** -1.04% -1.02% -0.06% 19.45% 29.46%

* 按單位資產淨值計算,包括股息再投資(如有)。

** 基金以Citi Asia Broad Bond Index (彭博代碼: SBABBI Index)作為基金表現的參考,並非基準。回報以港幣計算。指數回報是從2015年12月1日起計算。

# 自個股份類別成立日期計算。A類港幣,I類港幣成立於2015年12月1日,A類美元成立於2016年2月1日,I類美元成立於2016年1月13日。

截至 2021年10月29日

前五大持股

證券名稱 佔淨資產值(%)
中國信達金融(2017)有限公司 3.65% 09MAR2022 5.34%
SUNRISE 開曼有限公司 5.25% 11MAR2024 5.11%
雲南能投海外金融有限公司 6.25% 29NOV2021 4.98%
中海油柯蒂斯資金1號 4.5% 03OCT2023 3.53%
中國農化(香港)峰橋有限公司 2% 22SEP2025 3.30%

截至 2021年10月29日

組合特徵 1

組合特徵
持倉數量 47
平均到期收益率 12.03%
平均久期 (年) 1.66343564758676

截至 2021年10月29日

信用評級配置1

截至 2021年10月29日

國家配置1

截至 2021年10月29日

行業配置1

截至 2021年10月29日

貨幣配置1

截至 2021年10月29日

1資料來源:南方東英。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

類別:
除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息
(每股)
從子基金資本中派息
(每股)

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

分銷商

Bank of China (Hong Kong) LimitedCSC Securities (HK) Limited
KGI Nominees (Hong Kong) LimitedSinopac Securities (Asia) Limited
First Securities (HK) LimitedNoah Holdings (Hong Kong) Limited
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd, Hong Kong BranchBank of China Limited Macau Branch
Wealth Management Cube Limited

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