南方神州人民幣基金

重要信息

南方神州人民幣基金(「子基金」)乃透過基金經理的QFI資格,主要投資於在中國大陸境内發行的人民幣計價及結算債務工具。
子基金是一項投資基金,並不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間,會定期作出分派。子基金所投資的工具的價值或會下跌,因此閣下於子基金的投資可能會蒙受損失。
子基金主要投資於中國大陸市場相關的證券,故可能須承受額外的集中風險,並可能比有廣泛基礎的基金(例如:環球或地區性基金)或投資於較已發展市場的基金更為波動。相比已發展市場,在中國大陸債務證券市場買賣的證券價格可能具有較高波動性。
於中國大陸市場的投資整體上涉及新興市場風險,包括較大的政治、經濟、法律、外匯、監管及流動性風險。
中國大陸現行的稅務法律、法規及慣例對於QFI 在中國大陸投資所變現的資本收益方面涉及風險及不確定性 (可能具追溯效力)。經審慎考慮基金經理的重新評估,並聽取及考慮獨立專業稅務意見後,以及根據該意見,基金經理決定,由2017年11月17日起,不會就源自出售在中國大陸境內發行或分銷的以人民幣計值及結算的債務證券的未變現及已變現資本收益總額作出預扣稅撥備。
基金經理將為子基金從投資於中國大陸證券產生的中國大陸來源被動收入(例如:股息收入或利息收入)作出10%的預扣所得稅撥備。
鑑於中國財政部(「財政部」)與中國國家稅務總局(「國家稅務總局」)共同發佈的財稅[2016] 第36 號通知,明確全面推開營改增試點範圍,其中包括金融服務業。基金經理經審慎考慮評估,並在聽取及考慮獨立專業稅務意見後,已決定自2018年4月30日起作出增值稅及其他附加稅的撥備,相等於下列兩項的總和:(i) 就增值稅而言,子基金收到的債券票息(中國大陸政府債券或地方政府債券除外)的6%;另加(ii) 就增值稅的潛在地方附加稅而言,(i) 項所述增值稅額的12%。
於2018年11月22日, 財政部和國家稅務總局共同發布財稅 [2018] 108號通告(「第108號通告」),於2018年11月7日至2021年11月6日期間, 外國投資者收到來自中國大陸的非政府債券票息收入得豁免中國企業所得稅(「企業所得稅」)、中國大陸增值稅(「增值稅」)及就增值稅的潛在地方附加稅。換言之,基金經理在徵詢專業及獨立稅務顧問的意見後,將對此期間來自中國大陸的債券票息收入不再預扣稅務撥備。
適用稅法可能出現變更、中國大陸稅務機關可能對執行中國大陸預扣稅及收取資本收益持有不同見解。在此情況下,由於並無作出稅務撥備,子基金將承擔實際的稅務責任。此可能對子基金的資產淨值造成不利影響。在此情況下,由於現有及其後投資者所承受的稅務責任金額不合比利地高於投資子基金時所承擔的責任金額,故將會受到不利影響。
子基金透過QFI投資於證券,以及QFI就子基金匯出資金,目前不受匯出限制或需得到事先批准。然而,並不保證中國大陸法規和規章不會改變或將來不施加資金調回的限制。
QFI規則應用需視乎中國大陸監管機構的詮釋,並可能具有追溯效力。對有關規則的任何更改,可能對投資者於子基金的投資構成不利影響。
倘若中國大陸經紀或RQFII託管人在執行或結算任何交易或在中國大陸轉移任何資金或證券時發生任何違約,則子基金在收回其資產時可能遇到阻延,因而可能影響子基金的資產淨值。
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受中國政府的外匯管制政策規限。人民幣兌其他貨幣的匯率變動,可能對投資者造成不利影響。並不保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。
由於人民幣與其他貨幣之間的匯價波動,CNH匯率(即香港離岸人民幣市場的匯率)與CNY匯率(即中國內地人民幣市場的匯率)之間的價差,以及額外的兌換費用,非人民幣單位的投資者須承受外匯風險。貨幣兌換亦須受制於子基金將人民幣所得款項兌換為非人民幣貨幣的能力,而這可能影響子基金應付單位持有人的贖回要求的能力或延遲支付贖回款項。
信貸風險: 子基金投資於一般屬無抵押債務責任及無抵押品作擔保的人民幣計價債務證券。故此,子基金作為其交易對手的無抵押債權人,完全承受該等交易對手的信貸/無償債能力的風險。
利率風險: 投資於子基金,須承受利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務證券的價格會上升﹔當利率上升時,債務證券的價格會下跌。
與信貸評級 / 信貸評級下調有關的風險: 中國評級機構所使用的評級標準及方法可能與大部分具權威性的國際信貸評級機構所採用的不相同。因此,該評級制度未必可提供同等的標準與獲國際信貸評級機構評級的證券進行比較。
具有評級的證券可能須承受被調低評級之風險,而此可能對該等證券投資的價值造成不利影響。
估值風險: 子基金的投資估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如果該等估值被證明是不正確的,子基金的資產淨值可能受到不利影響。
與城投債有關的風險: 城投債由地方政府融資平台發行。儘管地方政府似乎與城投債有關,但該等債券一般不獲中國大陸有關地方政府或中央政府擔保。因此,中國大陸地方政府或中央政府概無義務就任何違約的地方政府融資平台提供支持。如果地方政府融資平台在支付城投債的本金或利息方面違約,則子基金可能蒙受重大損失,而子基金的資產淨值可能受到不利影響。
與點心債券市場相關的風險: 「點心債券」是在中國境外發行但以人民幣計價的債券。點心債券市場仍是相對小型的市場,較容易受波動性及流動性不足所影響。倘若新頒佈的規則局限或限制發行人透過發行債券籌募人民幣的能力及/或有關監管機構撤銷或暫停離岸人民幣(CNH)市場的自由化,點心債券市場的運作及新的債券發行可能受到干擾,導致子基金的資產淨值下跌。
流動性風險: 人民幣計價債務證券市場正處於發展中階段,其成交量可能較已發展的市場的成交量為低。在沒有活躍的二級市場,子基金可能需要以重大折讓將其投資清盤,以應付贖回要求。子基金可能招致重大的交易及變現成本,因而可能蒙受損失。
倘若已接受抵押品存置的交易對手違責,子基金可能蒙受損失,理由是收回所存置抵押品可能有所延誤或原本收到的現金可能因抵押品的定價不準確或市場波動而少於存置於交易對手的抵押品。
從銷售及回購交易取得的現金可再投資於證券,惟須受適用於子基金的限制規限。儘管基金經理擬透過將現金再投資而為子基金產生額外收入,惟子基金可能會蒙受損失部分或全數再投資金額。
倘若已接受現金存置的交易對手違責,子基金可能蒙受損失,理由是收回所存置現金可能有所延誤或難以將抵押品變現或從出售抵押品所得的款項可能因抵押品的定價不準確或市場波動而少於存置於交易對手的現金。
子基金僅可為對沖目的投資於衍生工具且需在準則許可的範圍內,以及在不利情況下,子基金使用金融衍生工具作對沖目的可能變得無效及/或導致子基金蒙受重大損失。
基金經理可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息,從而使可供該子基金支付股息的可分派收入增加。從資本中或實際上從資本中撥付分派,代表從投資者的原來投資金額或該金額應佔的資本增益中退回或提取部分,並可能導致相關單位的資產淨值即時減少。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀基金說明書和產品資料概要。

投資策略

通過人民幣合格境外投資者(RQFII)額度,投資國內債市。
基金經理的投資策略乃根據預期的人民幣利率變動,構建投資組合的年期。本基金將根據分析調整對債務證券的投資配置,並尋求投資於估值被低估的債務證券。

市場資料

日期 最新 變動 變動(%)
資產淨值 ( A 類別人民幣) 2021-11-25 9.7100 0.0100 0.10
資產淨值 ( I 類別人民幣) 2021-11-25 10.2700 0.0000 0.00

基本資料

成立日期 2012年2月22日
計價貨幣 人民幣
財政年度終結日 12月31日
交易頻率 每日
基金經理 南方東英資產管理有限公司
RQFII託管人 中國建設銀行股份有限公司
基金受托人 建行亞洲信託有限公司
可認購類別 機構投資者 一般投資者
I 類別 A 類別
最低首次申購金額 人民幣1,000,000 人民幣500
美元200,000 美元100
港幣1,000,000 港幣500
最低額外申購金額 人民幣500,000 人民幣500
美元100,000 美元100
港幣500,000 港幣500
管理費 每年 1.00% 每年 1.50%
申購費用 最多3%
ISIN代碼 人民幣: HK0000099181 人民幣: HK0000099173
美元: HK0000186046 美元: HK0000186020
港幣: HK0000186053 港幣: HK0000186038
彭博資訊代碼 人民幣: CSOPSZI HK 人民幣: CSOPSZA HK

基金表現

1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
人民幣 (單位 A) -1.21% -0.31% -5.07% 2.39% 28.78%
人民幣 (單位 I) -1.15% -0.10% -4.64% 3.87% 35.28%

* 按單位資產淨值計算,包括股息再投資。

** 中债綜合財富指數只作為基金表現的參考,並非基準;指數回报是從2012年2月22日起計算。

# 自2012年2月22日成立日算起。

截至 2021年10月29日

前五大持股

證券名稱 佔淨資產值(%)
21中电投MTN005 6.81%
21国开02 6.79%
20深铁06 6.79%
14海控债02 6.78%
16十二师 6.76%

截至 2021年10月29日

組合特徵1

組合特徵
債券持倉數量 17
平均到期收益率 5.74%
平均久期 (年) 1.406321702151767
平均組合評級 AA+

截至 2021年10月29日

信用評級 1

截至 2021年10月29日

組合分佈 1

截至 2021年10月29日

行業配置 1

截至 2021年10月29日

1資料來源:南方東英。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

類別:
除淨日 記錄日 派付日 從可派息淨收入中派息 從子基金資本中派息 總派息(每股)(人民幣)
2021-10-08 2021-09-30 2021-10-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2021-07-09 2021-07-08 2021-07-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2021-04-01 2021-03-31 2021-04-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2021-01-04 2020-12-31 2021-01-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2020-10-09 2020-09-30 2020-10-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2020-07-02 2020-06-30 2020-07-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2020-04-01 2020-03-31 2020-04-15 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2020-01-08 2019-12-31 2020-01-15 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2019-10-08 2019-09-30 2019-10-15 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-15 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.017 人民幣 每單位 0.033 人民幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 人民幣 - 每單位 0.02 人民幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2014-04-01 2014-03-31 2014-04-16 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2013-10-08 2013-09-30 2013-10-16 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2013-07-02 2013-06-28 2013-07-16 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2013-04-02 2013-03-28 2013-04-15 每單位 0.10 人民幣 - 每單位 0.10 人民幣
2013-01-04 2012-12-31 2013-01-14 每單位 0.06 人民幣 - 每單位 0.06 人民幣
2012-10-08 2012-09-28 2012-10-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2012-07-03 2012-06-29 2012-07-23 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 港幣 每單位 0.017 港幣 每單位 0.033 港幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 港幣 - 每單位 0.02 港幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 港幣 - 每單位 0.11 港幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 港幣 - 每單位 0.13 港幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 港幣 - 每單位 0.08 港幣
2021-10-08 2021-09-30 2021-10-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2021-07-09 2021-07-08 2021-07-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2021-04-01 2021-03-31 2021-04-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2021-01-04 2020-12-31 2021-01-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2020-10-09 2020-09-30 2020-10-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2020-07-02 2020-06-30 2020-07-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2020-04-01 2020-03-31 2020-04-15 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2020-01-08 2019-12-31 2020-01-15 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2019-10-08 2019-09-30 2019-10-15 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-15 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-15 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 美元 每單位 0.017 美元 每單位 0.033 美元
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 美元 - 每單位 0.02 美元
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 美元 - 每單位 0.11 美元
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 美元 - 每單位 0.13 美元
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 美元 - 每單位 0.08 美元
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.10 美元 - 每單位 0.10 美元
2021-10-08 2021-09-30 2021-10-15 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
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