南方神州人民幣基金

重要信息

南方神州人民幣基金(「本基金」)乃透過基金經理的RQFII額度,主要投資於在中國以人民幣計價及結算的債務證券。
中國債務證券不一定擁有流通及活躍的市場。本基金可能面對流動性風險。
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受外匯管制政策規限。並不保證人民幣不會貶值。
RQFII規則於近期公佈,屬開創性質。有關規則的任何更改,可能對投資者於本基金的投資構成不利影響。
投資於中國市場須承受集中風險及有關中國法律及法規(包括稅務及匯返限制)更改的附帶風險。
本基金須承受發行人的信貨╱無力償還風險。本基金持有的債務證券的信貸評級由中國當地的信貸評級機構負責釐定。該等評級機構的評級準則可能與其他國際評級機構 所採用的有所不同。如債務證券及發行人的信貸評級被下調,本基金的價值可能會受到不利影響。
利率上升或任何中國政府宏觀經濟政策的轉變可能對本基金固定證券投資組合的價值產生不利影響。
投資者不應只依賴此文件內之資料而作出投資於本基金,應該在投資前細閱基金說明書和產品資料概要以便獲得進一步資料。

投資策略

通過人民幣合格境外投資者(RQFII)額度,投資國內債市。
基金經理的投資策略乃根據預期的人民幣利率變動,構建投資組合的年期。本基金將根據分析調整對債務證券的投資配置,並尋求投資於估值被低估的債務證券。

市場資料

日期 最新 變動 變動(%)
資產淨值 ( A 類別人民幣) 2019-06-13 10.2500 -0.0100 -0.10
資產淨值 ( I 類別人民幣) 2019-06-13 10.6900 -0.0100 -0.09

基本資料

成立日期 2012年2月22日
計價貨幣 人民幣
財政年度終結日 12月31日
交易頻率 每日
基金經理 南方東英資產管理有限公司
RQFII託管人 中國建設銀行股份有限公司
基金受托人 建行亞洲信託有限公司
可認購類別 機構投資者 一般投資者
I 類別 A 類別
最低首次申購金額 人民幣1,000,000 人民幣20,000
美元200,000 美元4,000
港幣1,000,000 港幣20,000
最低額外申購金額 人民幣500,000 人民幣10,000
美元100,000 美元2,000
港幣500,000 港幣10,000
管理費 每年 1.00% 每年 1.50%
申購費用 最多3%
ISIN代碼 人民幣: HK0000099181 人民幣: HK0000099173
美元: HK0000186046 美元: HK0000186020
港幣: HK0000186053 港幣: HK0000186038
彭博資訊代碼 人民幣: CSOPSZI HK 人民幣: CSOPSZA HK

基金表現

1個月 6個月 1年 3年 自成立以來#
人民幣 (單位 A) 0.20% 2.18% 4.23% 5.61% 29.28%
人民幣 (單位 I) 0.19% 2.38% 4.76% 7.12% 34.11%

* 按單位資產淨值計算,包括股息再投資。

** 中债綜合財富指數只作為基金表現的參考,並非基準;指數回报是從2012年2月22日起計算。

# 自2012年2月22日成立日算起。

截至 2019年05月31日

前五大持股

證券名稱 佔淨資產值(%)
14海控债02 6.12%
17富通MTN001 6.08%
15青交投MTN001(5年期) 6.06%
18美凯龙MTN002 6.03%
18天目湖 6.02%

截至 2019年05月31日

組合特徵1

組合特徵
平均組合評級 AA+
平均到期收益率 5.54%
債券持倉數量 17
平均久期 (年) 1.47

截至 2019年05月31日

信用評級 1

截至 2019年05月31日

組合分佈 1

截至 2019年05月31日

行業配置 1

截至 2019年05月31日

1資料來源:南方東英,截至 2017年12月31日。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

類別:
除淨日 記錄日 派付日 從可派息淨收入中派息 從子基金資本中派息 總派息(每股)(人民幣)
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.017 人民幣 每單位 0.033 人民幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 人民幣 - 每單位 0.02 人民幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2014-04-01 2014-03-31 2014-04-16 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2013-10-08 2013-09-30 2013-10-16 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2013-07-02 2013-06-28 2013-07-16 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2013-04-02 2013-03-28 2013-04-15 每單位 0.10 人民幣 - 每單位 0.10 人民幣
2013-01-04 2012-12-31 2013-01-14 每單位 0.06 人民幣 - 每單位 0.06 人民幣
2012-10-08 2012-09-28 2012-10-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2012-07-03 2012-06-29 2012-07-23 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 港幣 每單位 0.017 港幣 每單位 0.033 港幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 港幣 - 每單位 0.02 港幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 港幣 - 每單位 0.11 港幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 港幣 - 每單位 0.13 港幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 港幣 - 每單位 0.08 港幣
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 美元 每單位 0.017 美元 每單位 0.033 美元
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 美元 - 每單位 0.02 美元
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 美元 - 每單位 0.11 美元
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 美元 - 每單位 0.13 美元
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 美元 - 每單位 0.08 美元
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.10 美元 - 每單位 0.10 美元
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.05 人民幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 人民幣 每單位 0.017 人民幣 每單位 0.033 人民幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 人民幣 - 每單位 0.02 人民幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.10 人民幣 - 每單位 0.10 人民幣
2014-04-01 2014-03-31 2014-04-16 每單位 0.05 人民幣 - 每單位 0.05 人民幣
2013-10-08 2013-09-30 2013-10-16 每單位 0.08 人民幣 - 每單位 0.08 人民幣
2013-07-02 2013-06-28 2013-07-16 每單位 0.13 人民幣 - 每單位 0.13 人民幣
2013-04-02 2013-03-28 2013-04-15 每單位 0.10 人民幣 - 每單位 0.10 人民幣
2013-01-04 2012-12-31 2013-01-14 每單位 0.06 人民幣 - 每單位 0.06 人民幣
2012-10-08 2012-09-28 2012-10-18 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2012-07-03 2012-06-29 2012-07-23 每單位 0.12 人民幣 - 每單位 0.12 人民幣
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 港幣 每單位 0.05 港幣
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 港幣 每單位 0.017 港幣 每單位 0.033 港幣
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 港幣 - 每單位 0.05 港幣
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 港幣 - 每單位 0.02 港幣
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 港幣 - 每單位 0.11 港幣
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-10-08 2015-09-30 2015-10-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-07-02 2015-06-30 2015-07-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-04-08 2015-03-31 2015-04-15 每單位 0.12 港幣 - 每單位 0.12 港幣
2015-01-05 2014-12-31 2015-01-15 每單位 0.13 港幣 - 每單位 0.13 港幣
2014-10-08 2014-09-30 2014-10-15 每單位 0.08 港幣 - 每單位 0.08 港幣
2014-07-02 2014-06-30 2014-07-16 每單位 0.10 港幣 - 每單位 0.10 港幣
2019-01-02 2018-12-28 2019-01-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-10-08 2018-09-28 2018-10-16 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-07-03 2018-06-29 2018-07-18 - 每單位 0.05 美元 每單位 0.05 美元
2018-04-03 2018-03-29 2018-04-18 每單位 0.05 美元 每單位 0.017 美元 每單位 0.033 美元
2018-01-02 2017-12-29 2018-01-17 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-10-07 2017-09-29 2017-10-18 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-07-03 2017-06-30 2017-07-14 每單位 0.05 美元 - 每單位 0.05 美元
2017-04-05 2017-03-31 2017-04-19 每單位 0.02 美元 - 每單位 0.02 美元
2017-01-13 2017-01-12 2017-01-18 每單位 0.11 美元 - 每單位 0.11 美元
2016-10-11 2016-09-30 2016-10-18 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-07-05 2016-07-04 2016-07-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-04-01 2016-03-31 2016-04-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
2016-01-08 2016-01-07 2016-01-15 每單位 0.12 美元 - 每單位 0.12 美元
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