工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
(港幣櫃台股份代號: 3167、人民幣櫃台股份代號: 83167及美元櫃台股份代號: 9167)

重要資訊 — 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

重要資料:投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF (「子基金」) 是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供緊貼相關指數(即標普新中國行業(A股上限)指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
子基金的投資集中於中國及香港註冊的選定消費及服務導向行業的公司。子基金的價值或會承受較分散的投資所組成的投資組合更大的波動性。
中國被認為是新興市場,投資於中國市場或會涉及較高的風險,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及較大波動的可能。
單位在聯交所的買賣價格由單位的供求等市場因素主導。因此,單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀本基金章程及產品資料概要。

投資目標和策略

目標

子基金的投資目標,是提供緊貼標普新中國行業(A股上限)指數(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。

策略

為了達致投資目標,基金經理將主要運用全面複製策略,按組成相關指數的成分股(「指數證券」)在相關指數內大致的相同比重,將相關指數的所有或絕大部分資產投資於此等指數證券。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 – 港元 (正式) - - - -
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (僅供參考) 5 - - - -
每基金單位資產淨值 – 美元 (僅供參考) 5 - - - -
買賣基金單位收市價 (港元) - - - -
買賣基金單位收市價 (人民幣) - - - -
買賣基金單位收市價 (美元) - - - -

基金概要

上市日期 2016年12月8日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 (港幣) -
已發行之股份數 -
管理費 每年 0.99%
全年經常性開支比率 # 1.14%
基礎貨幣 港幣
成份股數目 -

# 全年經常性開支比率數字以截至2018年 12 月 31 日止年度的開支為基礎,且可能每年產生變化。該數字代表向子基金收取的持續支出,以子基金的平均資產淨值的某個百分率表示。

指數資料

指數 標普新中國行業(A股上限)指數
指數供應商 S&P Dow Jones Indices LLC
貨幣 港幣
指數類型 淨總回報指數
彭博總回報指數 SPNCSCHN

買賣相關資料

  港元 人民幣 美元
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板 香港聯交所 ─ 主板 香港聯交所 ─ 主板
上市日期 2016年12月8日 2016年12月8日 2016年12月8日
上市交易所之時區 GMT+8 GMT+8 GMT+8
股份代碼 3167 83167 9167
彭博代碼 3167 HK 83167 HK 9167 HK
ISIN代碼 HK0000316767 HK0000406931 HK0000406949
每手買賣單位數目 50 個基金單位 50 個基金單位 50 個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣 美元

參與證券商 6

Merrill Lynch Far East Limited海通國際證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司中信里昂證券有限公司
法國巴黎證券服務公司國泰君安證券(香港)有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited招商證券(香港)有限公司
元富證券(香港)有限公司 

市場莊家 7

港幣 人民幣 美元
法國巴黎證券(亞洲)有限公司法國巴黎證券(亞洲)有限公司法國巴黎證券(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited  
Optiver Trading Hong Kong Ltd. 
  • IOPV calculations and delayed market data as shown on CSOP website (the “data”) provided by ICE Data Indices , see ICE Terms of Use , and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset . IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose. HKEX Information Services Limited, its holding companies and/or any subsidiaries of such holding companies endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided but do not guarantee its accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.
  • Market prices are provided on a 20-minute delayed basis by ICE.
  • 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息會作滾存投資。以港幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以港幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定港幣匯率所計算的預設外匯率計算。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF*
標普新中國行業(A股上限)指數**

#基金表現都是從基金成立日2016年12月8日起計算。

*基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。

** 指數表現根據總回報計算。自2019年4月8日起,子基金已將其追踪的指數變更為標普新中國行業(A股上限)指數。子基金成立起至2019年4月7日的指數表現為標普新中國行業指數的表現, 此後的指數表現來自標普新中國行業(A股上限)指數。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至
基金上市日期: 2016年12月08日
過去一年跟蹤偏離度:
2017年跟蹤偏離度:-2.64%
2018年跟蹤偏離度:-0.51%
截至
基金上市日期: 2016年12月08日
過去一年跟蹤誤差^:
^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出

註: 自2019年4月8日起,子基金已將其追踪的指數變更為標普新中國行業(A股上限)指數。子基金成立起至2019年4月7日的指數表現為標普新中國行業指數的表現, 此後的指數表現來自標普新中國行業(A股上限)指數。

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

註: 自2019年4月8日起,子基金已將其追踪的指數變更為標普新中國行業(A股上限)指數。子基金成立起至2019年4月7日的指數表現為標普新中國行業指數的表現, 此後的指數表現來自標普新中國行業(A股上限)指數。

投資組合

資產淨值總額 (港幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

行業分布

投資組合詳情

  • 排序
總數:125
比重 (%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本
(人民幣)3
市場價格
(人民幣)
持有股份數目 市值
(人民幣)
行業

截至 2019年08月19日

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息
2018-12-14 2018-12-17 2018-12-27 每股 0.77 港幣 0.34 港幣 0.43
2017-12-18 2017-12-19 2017-12-29 每股 0.98 港幣 0.00 港幣 0.98

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

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指數提供者卸責聲明:

標普新中國行業(A股上限)指數 (「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)的產品,且已授權予南方東英資產管理有限公司使用。Standard & Poor’s ® 及S&P ®均為Standard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)的註冊商標;Dow Jones ® 為Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)的註冊商標;這些商標已獲許可由SPDJI 使用,並已從屬授權予南方東英資產管理有限公司用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司均不保薦、認可、銷售或推廣工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。


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