南方東英 MSCI T50 指數 ETF
(港幣櫃台股份代號: 3021)

重要資訊 — 南方東英 MSCI T50 指數 ETF

重要資料: 投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

南方東英MSCI T50指數 ETF(「子基金」) 是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供緊貼相關指數(即MSCI 中國及美國互聯網50大同等加權指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
相關指數是一項同等加權指數,乃為反映在美國及香港證券市場上市按總市值挑選的50 家最大互聯網軟件及服務及互聯網零售實體的表現而設(即每一發行人2%)。子基金透過追蹤一項同等加權指數在市值相對較低的公司的持股,會較其在假若相關指數是一項市值加權指數的情況下所持有者相對較多。
互聯網行業內的公司的經營歷史可能相對較短,並可能面對增長率突然且無法預計的變動及合資格人士服務的競爭。投資於此市場或須承較高的波動性風險。
互聯網行業可能有重大政府干預。互聯網業務須受會變更且不確定的複雜法律及法規所規限。
子基金主要投資於在美國及香港市場上市的證券並集中於互聯網行業,因此可能較廣泛基礎的基金更為波動。
美國證券交易所與香港聯合交易所(「聯交所」)之間交易時間的不同亦可能導致在美國證券交易所上市的指數成分股的市價及相關指數水平未能提供,並可能增加子基金的單位價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓水平。
零售投資者只可在聯交所買賣子基金的單位。單位的成交價可能有別於子基金的資產淨值。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略

子基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
為了達致子基金的投資目標,基金經理主要運用全面複製策略,按組成相關指數的證券(「指數證券」)在相關指數內的大致相同比重(即比例)將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於指數證券。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 – 美元 (正式) - - - -
買賣基金單位收市價 (港元) - - - -

* 美元兌港元匯率5數據由路透社提供: -

基金資料

上市日期 2015年1月28日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值* -
已發行之股份數* -
全年經常性開支比率 1.04%
基礎貨幣 美元
成份股數目 -

* 由於本基金為新成立基金,此數字僅作參考,數字代表預期的經常性費用,以本基金預期平均資產淨值(“NAV”)的百份比表示。數字可能與實際收取費用有所出入,並且可能作年度調整。

指數資料

指數 MSCI中國和美國互聯網50大同等加權指數
指數供應商 MSCI Inc
貨幣 美元
指數類型 總回報指數
彭博總回報指數 M1CXCU50

買賣相關資料

上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市日期 2015年1月28日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 03021
彭博代碼 3021 HK
ISIN代碼 HK0000233988
每手買賣單位數目 300個基金單位
交易貨幣 港幣

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司 Merrill Lynch (Asia) Securities Limited
野村國際(香港)有限公司 東英亞洲證券有限公司

市場莊家

港幣
Commerz Securities Hong Kong Limited
凱基證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
  • 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由森浦資訊提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以美元和港幣計值)將於聯交所的買賣時間內予以更新。 接近實時的估計每單位資產淨值屬指示性質並僅供參考。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值) 運用實時的港幣兌美元匯率計算,以接近實時的估計每單位資產淨值(以美元計值)乘以由森浦資訊於聯交所開市進行買賣時提供的實時港幣兌美元匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。
  • 市場價格有20分鐘的延遲並由森浦資訊提供。
  • 以美元計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個香港交易日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以美元計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 美元及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以美元計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定美元匯率所計算的預設外匯率計算。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英 MSCI T50 指數 ETF (3021)*
MSCI中國和美國互聯網50大同等加權指數**

# 基金表現都是從基金成立日2015年1月28日起計算。

* 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。

** 指數表現根據總回報計算。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟踨偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟踨誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2017年4月30日
基金上市日期: 2015年1月28日
過去一年跟蹤偏離度: -4.90%
2016年跟蹤偏離度: -3.31%
截至 2017年4月30日
基金上市日期: 2015年1月28日
過去一年跟蹤誤差^: 0.97%
^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額 (美元) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

成份股昨日走勢

5大升幅成份股 5大跌幅成份股
名稱 單日變動
(%)
名稱 單日變動
(%)
俠特弗萊公司 15.89 MATCH集團公司 -5.80
WAYFAIR公司 13.66 汽車之家 -2.50
ALARM.COM控股公司 4.24 網易公司 -2.37
GRUBHUB INC 3.14 通用傳訊公司 -2.06
易車控股有限公司 2.47 IAC/INTERACTIVECORP -2.02

截至 2018年05月03日

每日市場評論

昨日美股漲跌不一,標普500指數下跌0.03%,納斯達克指數上漲0.11%,道瓊斯指數下跌0.04%。MSCI互聯網T50指數上漲0.14%。萬眾矚目的社交巨頭騰訊(700.HK)公佈1季度業績,受益于營銷費用的縮減,其經營性利潤率大幅超出市場預期。手機和PC遊戲都展現出健康的增長勢頭,而廣告則成為增長最快的板塊,效果廣告同比增長近2倍,反映出Qzone、朋友圈信息流廣告等新型廣告模式初步受到市場認可,未來大有可為。另一遊戲行業巨頭網易(NTES.US)也于美股盤後公佈業績,其收入超出市場預期13%,淨利潤超出預期11%,可謂中概股今年迄今為止最令人驚喜的業績。其從PC成功轉型至移動端的手機遊戲夢幻西遊獲得了巨大的成功,登頂appstore榜首,而二季度也有望繼續大放異彩。在線旅行平臺攜程(CTRP.US)的一季度業績也十分出色,其收入增長重新進入加速軌道,同時沒有迎來市場悲觀預期的虧損,盈利狀況恢復健康后,未來有望進一步整合在線旅遊業。中概股可謂捷報頻傳。

截至 2015年05月13日

行業分布

投資組合詳情

  • 排序
總數:51

截至 2018年05月03日

所有金額以美元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以美元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

基金文件庫

基金月報 下載
發售章程 下載
產品資料概要 下載
基金小冊子 下載

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公告

月報表 下載
對信託契約作出的更改 下載
未經審核中期報告 下載
申請單位數額變更 下載
截至二零一五年十二月三十一日止的經審核賬目 下載
資產淨值公佈時間的變更 下載
有關參與證券商的變更 下載
證券借出及購回交易實施安排的修訂 下載

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財務報表

中期報告 下載
經審核賬目 下載

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