南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF
(人民幣櫃台股份代號: 83149 及港幣櫃台股份代號: 3149)

重要資訊 - 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF

投資者應注意: 投資涉及風險,包括可能會損失投資本金。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要 (包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

子基金的相關指數已變更為自2018年5月3日起生效的現行指數。於上一指數轉換至相關指數的重新調整期間(預計最多需要五個交易日)自2018年5月3日起,子基金的持倉將由先前指數的成分重新調整至現有指數。雖然先前指數與現時指數之間存在高度相關性,但重新調整期間子基金的追蹤誤差可能會增加。在重新調整期間處理子基金單位的投資者應謹慎操作。
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF(「基金」)是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。基金旨在提供與MSCI中國A股國際通指數(「相關指數」)在扣除費用及開支前表現非常接近之投資回報。
該相關指數捕捉大型及中型股代表,並包括MSCI中國全股指數的中國A股成分股。相關指數的所有成分股於上交所及深交所上市。
中國被認為是新興市場,與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國市場或會承受比發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
基金集中投資於單一地區(即中國),或會使其須承受較廣泛基礎全球投資所組成的投資組合更大的波動性。
零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
基金經理可酌情從資本中或實際上從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。
並無人民幣帳戶的投資者或僅可買入及賣出港幣買賣單位。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位,並應注意分派將僅以人民幣作出。因此,投資者或須蒙受外匯損失。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略

子基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即MSCI中國A股國際通指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。概不保證子基金將會達致其投資目標。
子基金運用代表性抽樣指數策略,透過投資於整體與相關指數具有高相關性的代表性證券組合,尋求達致投資目標。
基金經理會將子基金的資產淨值至少80%投資於相關指數的證券(「指數證券」)。子基金可能會亦可能不會持有相關指數的全部證券。子基金亦可投資於貨幣市場工具、現金及現金等值物。
按目前的意向,子基金將會透過滬港通及/或基金經理獲外管局授予的RQFII投資額度,直接獲取對在中國境內發行的證券的投資參與。基金經理可透過RQFII及/或滬港通將子基金的資產淨值最多100%進行投資。

為什麼投資於南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF?

中國A股投資中國A股市場是全球第二大股票市場,儘管A股市場投資之前受到限制,該ETF能夠通過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)及滬港通的方式,便捷高效地進行A股投資。
理想的長期組合配置對於ETF投資者來講,該產品包含大盤及中盤股票,並通過上百隻在中國上市的股票達到多元化配置效果。
多元化配置優勢 對於資產配置型投資者來講,中國A股與發達經濟體如美國、歐洲甚至香港上市的股票具有較低的關聯性。
MSCI中國A國際指數代表了一旦中國A股被納入MSCI核心系列指數後將被納入其指數家族的股票組合。投資者可以通過這一指數來複製A股納入MSCI指數的情況,其配置比例將符合客戶的長期需求。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 - 人民幣(正式) - - - -
每基金單位資產淨值 - 港元**5(僅供參考) - - - -
人民幣買賣基金單位收市價 - - - -
港元買賣基金單位收市價 - - - -

**有關「離岸人民幣兌港元匯率」 5 數據由路透社提供。

基金概要

基金經理 南方東英資產管理有限公司
基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣 / 港幣
全年經常性開支比率 # 1.29%
總資產淨值 (人民幣) -
已發行之股份數 -
申贖單位 500,000 個基金單位
分紅政策 基金經理擬經考慮南方東英MSCI中國A股ETF已扣除費用及成本後的收入淨額後每年(於十二月)向單位持有人分派收入。
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
受託人及過戶處 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

# 全年經常性開支比率數字以截至2018年 12 月 31 日止年度的開支為基礎,且可能每年產生變化。該數字代表向子基金收取的持續支出,以子基金的平均資產淨值的某個百分率表示。

指數資料 6

指數 MSCI中國A股國際通指數
成立日期 2014年6月26日
基礎貨幣 人民幣
指數供應商 摩根士丹利資本國際公司
指數類型 淨總回報指數#
指數成份股 指數成份包括來自MSCI中國全股指數的可透過股票市場交易互聯互通機制買賣的大型市值A股,而其後每次進行指數檢討時,A股成份則來自MSCI中國指數
指數調整頻率 每季
彭博總回報指數 MBCNA

# 指數成份股的表現為按照任何股息或分派經扣除任何預扣稅後再投資計算得來。

買賣相關資料

  港元 人民幣
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板 香港聯交所 ─ 主板
上市/交易日期 2015年11月26日 2015年11月26日
股份代碼 3149 83149
彭博代碼 3149 HK 83149 HK
ISIN代碼 HK0000273497 HK0000273489
每手買賣單位數目 200 個基金單位 200 個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited法國巴黎銀行全球托管行
中國國際金融香港證券有限公司招商證券(香港)有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司中信里昂證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司Merrill Lynch Far East Limited
野村國際(香港)有限公司UBS Securities Hong Kong Limited
廣發証券(香港)經紀有限公司

市場莊家 8

港幣 人民幣
法國巴黎證券(亞洲)有限公司法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中信里昂證券有限公司中信里昂證券有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司法國興業證券(香港)有限公司
1. 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由南方東英提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以港元計值)於香港聯交所交易時間內予以更新, 此乃指引性並僅作參考之用。該接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將用實時HKD︰CNH外匯率計算– 運用接近實時的估計每單位資產淨值(以人民幣計值)乘以由路透社於聯交所開放進行買賣時提供的實時HKD︰CNH 外匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。由於估計每單位資產淨值(以人民幣計值)不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間估計每單位資產淨值(以港元計值)的變動(如有)完全由外匯率變動造成。
2. 市場價格有20分鐘的延遲並由路透社提供。
3. 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以人民幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
4. 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動 (數據來源:彭博)。
5. 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每單位資產淨值(以港元計值)將不會在相關A股市場休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
6. 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。(資料來源:富時/路透社)
7. 將不時委任額外參與證券商。
8. 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF (83149)*
MSCI中國A股國際通指數**

* 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。

** 自2018年5月3日起,基金已將其追踪的指數變更為追踪MSCI中國A股國際通指數。 2018年5月3日後的指數表現來自MSCI中國A股國際通指數。變更之前,基金追踪指數為MSCI中國A股國際指數。

# 自基金上市日2015年11月26日起計算。

chart by amcharts.com

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2017年4月30日
基金上市日期: 2015年11月26日
過去一年跟蹤偏離度: -1.88%
2016年跟蹤偏離度: -0.62%
2017年跟蹤偏離度: -0.55%
2018年跟蹤偏離度: 0.97%
截至 2017年4月30日
基金上市日期: 2015年11月26日
過去一年跟蹤誤差^: 0.65%
^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出。

註: 自2018年5月3日起,基金已將其追踪的指數變更為追踪MSCI中國A股國際通指數。 2018年5月3日後的指數表現來自MSCI中國A股國際通指數。變更之前,基金追踪指數為MSCI中國A股國際指數。

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

** 自2018年5月3日起,基金已將其追踪的指數變更為追踪MSCI中國A股國際通指數。 2018年5月3日後的指數表現來自MSCI中國A股國際通指數。變更之前,基金追踪指數為MSCI中國A股國際指數。

投資組合

資產淨值總額(人民幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

截至 2019年08月20日

行業分布

截至 2019年08月20日

投資組合詳情

  • 排序
總數:251
比重 (%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本
(人民幣)3 (人民幣)3
市場價格
(人民幣) (人民幣)4
持有股份數目 市值
(人民幣) (人民幣)
行業

截至 2019年08月20日

基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資

  • 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
  • 或包括已記錄但未收取之派息。
  • 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。
  • 基金經理可根據CSOP ETF系列的發行章程及市場情況的整體考慮,調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股)(人民幣) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息
2018-12-14 2018-12-17 2018-12-27 每股 0.20 人民幣 0.20 人民幣 0.00 人民幣
2016-12-16 2016-12-19 2016-12-29 每股 0.17 人民幣 0.00 人民幣 0.17 人民幣

* “可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

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本基金並非由MSCI保薦、擔保或推介,且就任何此類基金MSCI不承擔任何責任。招股書中包含對MSCI和南方東英資產管理有限公司之間有限關係的更詳細描述。
投資涉及風險。投資者應該在投資前細閱發行章程及產品資料概要以便獲得進一步的資料(包括其風險因素)。基金單位價值可升亦可跌,甚至有機會招致損失。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。本公司對本基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。投資者不應僅憑本材料而作出投資決定。


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