南方優選價值混合型證券投資基金

重要信息

南方優選價值混合型證券投資基金(「本基金」)乃根據內地與港基金互認安排(「基金互認」)獲認可在香港公開發售的內地基金。
本基金受限於基金互認安排要求,包括額度限制,符合資格規定和與基金互認相關的風險, 包括中國內地稅務風險和不同的市場慣例。
投資者不應只依賴此文件內之資料而投資於本基金,在投資前請細閱招募說明書,香港销售文件和產品資料概要(包括風險因素)以便獲得進一步資料。
本基金投資的股票、固定收益產品及其他金融工具將僅限於內地市場的證券,故可能面對額外集中投資風險及有關中國法律及法規(包括稅務及滙返限制)更改的附帶風險。
人民幣目前現時不可自由兌換,並須受外滙管制政策規限。並不保證人民幣不會貶值。
基金經理可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,代表從投資者的原來投資金額或該金額應佔的資本增益中退回或提取部分。分派可能導致相關單位的資產淨值即時減少。
投資涉及風險。本公司對本基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。基金單位價值可升亦可跌。投資者應注意在若干情況下其贖回基金的權利可能遭暫時停止。本文件內容並未經香港的證券及期貨事務監察委員會審閱。

投資目標

本基金在適度控制風險並保持穩定流動性的前提下,採用自下而上優選的模式,投資於資產價值有保障、並且有價值釋放條件(盈利能力持續穩定或處於經營反轉)的於上海及深圳證券交易所上市的中國公司,以實現本基金資產的長期穩定增值。

投資策略

本基金投資的股票、固定收益產品及其他金融工具將僅限於內地市場的證券。
管理人將採用結合定量分析和定性分析的方法,對股票市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內主要資產類別的預期風險和預期收益率進行分析評估,並相應制定本基金在股票、債券、現金等主要資產類別之間的配置比例、定期或不定期調整的原則和範圍,以降低風險及提高收益。本基金投資組合裏,股票佔本基金資產淨值的60%-95%,債券,貨幣市場工具及其他金融工具佔本基金資產淨值的0-35%。
建立優質、獨立、高效的研究框架

股票價值投資

本基金採用“自下而上”的策略作為其主要的股票投資策略

比較內地上市公司的現有帳面資產價值與股票投資價值(調整後P/B,同時考慮ROE指標);
在此基礎上優選價值能夠釋放(透過保持穩定盈利能力或處於經營反轉,並且未來兩年盈利增長高於國家GDP增長)的上市公司作為主要投資對象

結合“自上而下”的行業分析

對宏觀經濟運行、上下游行業運行趨勢與利益重新分配的觀察來確定優勢或增長行業,以發現能夠改變個別股票未來價值釋放能力的系統性條件,並以最低的組合風險優選並確定最優質的股票组合

基金資料

計價貨幣 人民幣
基金經理 南方基金管理有限公司
託管人 中國工商銀行股份有限公司
交易頻率 每日(於香港及內地均為營業日的各日)
類別 A類* H類
最低投資額 H類:最低首次投資額-人民幣1,000元,
最低後續投資額-人民幣1000元
申購費 H類-最多為申購金額的5%
贖回費 贖回金額的0.13%
管理費 1.5%
託管費 0.25%
業績表現費
ISIN代碼 CNE100002573

* A類別只供中國內地發行,不適用於香港投資者。

基金表現 #

股份類別 1 個月 3 個月 一年 三年 成立至今*
A類股份類別* -0.23% 6.87% 17.55% 111.07% 275.13%
H類股份類別 -0.23% 6.87% - - 6.52%

# 來源:南方基金管理有限公司;按基金單位資產淨值計算,包括股息再投資;投資回報以人民幣計價。

* A類的累積回報和年度回報是自基金發行日2008年6月18日計算。

以上表現僅供參考,並不代表未來表現。所呈列的表現為中國內地發行的A類別的過去表現,並不屬於香港特別行政區境內發行的H類別。但是,A類別及H類別相同的投資目的、策略,管理費用相同,並由相同的投資團隊管理(其他費用及收費不同)。

截至2017年04月30日

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

類別:
除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入
*中派息(每股)
從子基金資本
中派息(每股)
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 人民幣 0.19 人民幣 0.19 人民幣 0.00

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

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