南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF
(港幣櫃台股份代號: 3134)

重要資訊 — 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF

重要資料: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。

南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(「子基金」)是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根據香港法例成立,具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第7及第8.6章的聯接基金及被動式管理指數追踨交易所買賣基金(「ETF」)。子基金的股份(「股份」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

子基金乃聯接ETF,並透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)資格,將其至少90%的資產淨值投資於在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(「上交所」)上市的華泰柏瑞中證光伏產業ETF(「主ETF」)。

主ETF為證監會 僅就作為子基金的主基金認可的基金,將不會直接發售予香港公眾人士。證監會認可並不代表對產品的推介或認可,亦不是對本產品的商業價值或表現作出保證,更不代表本產品適合所有投資者,或認許 本產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

子基金及主ETF並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金及主ETF將達致各自的投資目標。
子基金與主ETF以被動方式管理,而由於子基金及主ETF的固有投資性質,基金經理及主ETF基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。中證光伏產業指數(「指數」)及主ETF的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
子基金主要投資於主ETF,因此可能承受與主ETF有關的風險。子基金表現取決於主ETF的價格。子基金達成其投資目標的能力亦在很大程度上取決於主ETF。
由於子基金持有主ETF以外的投資以及子基金的費用及開支,子基金的表現可能偏離主ETF的表現。儘管子基金尋求盡量降低主ETF產生的跟蹤偏離度/跟蹤誤差,由於各種因素(例如時間差異/延遲調整子基金的投資),概不保證子基金可透過投資於主ETF以外的投資達致該目標。
主ETF的過往表現未必可作為主ETF或子基金未來表現的指標。
子基金對主ETF的投資沒有控制權,概不保證將成功達致主ETF的投資目標及策略,這可能對子基金的資產淨值造成負面影響。股東亦並無於主ETF的單位中擁有任何直接權益,且不能就主ETF行使任何投票權。
投資於主ETF時可能涉及額外成本。透過投資於主ETF,子基金將承擔主ETF的一部分費用及收費。該等主ETF費用及收費將自主ETF的資產淨值中扣除並反映於主ETF每單位資產淨值中。
亦不保證主ETF將一直錄得高成交量及擁有充足流通性,而子基金未必能在其有意時變現或清算其於主ETF的投資。
概不保證主ETF的流通性將一直足以應付變現要求。此外,中國內地的二級市場可能暫停主ETF買賣,該等因素可能對子基金及其股東造成不利影響。
子基金能否進行相關投資或充分實施或達致其投資目標及策略,受限於中國的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限制),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。
如RQFII的批准被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯回子基金的款額,或如任何關鍵的營運者或有關方(包括RQFII託管人╱經紀)破產╱違責及╱或失去履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。
人民幣現並非可自由兌換的貨幣並須接受外匯管制。非人民幣投資者面臨外匯風險,且人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)可能貶值。無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者以非人民幣交易貨幣對子基金所作投資造成不利影響。
儘管離岸人民幣(CNH)與在岸人民幣(CNY)為同種貨幣,但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者造成不利影響。
在特殊情況下,由於外匯管制及人民幣適用限制,以人民幣作出贖回付款及/或股息分派可能被延遲。
中國現行的稅務法律、法規及慣例對於透過RQFII所實現的資本收益方面涉及風險與不明朗性(可能具有追溯效力)。子基金的任何稅務負債增加可能會對子基金的價值產生不利影響。
根據獨立專業稅務意見,子基金並無就中國A股及A股ETF交易所得的未變現及已變現資本收益總額作出任何預扣所得稅撥備。
由於在子基金股份尚未定價時,上交所可能會開市進行買賣,因此於投資者不能買賣子基金股份的日子,子基金投資組合(例如主ETF的單位)內的證券價值或會改變。上交所科創板與聯交所的交易時間不同,亦會增加股價相對於其資産淨值的溢價或折價水平。
A股及A股ETF須受限制其成交價上升及下跌的交易波幅限額規限,而買賣在聯交所上市的子基金則無該等限制。此差異亦可能增加股份價格對其資產淨值的溢價或折讓水平。
雖然基金經理將盡最大努力實施安排使最少有一名市場莊家為股份維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,股份的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費及經紀費),在聯交所買入股份時,投資者所支付的或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的亦可能少於每股資產淨值。
於若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如指數不再用作基準,或子基金的規模降至[10,000,000]美元以下(或子基金的等值基本貨幣)。倘主ETF被終止,或主ETF可能不再由子基金投資(例如,主ETF不再獲證監會認可),或如果基金經理未能物色或同意另一追踨指數的主基金或獲證監會接受的合適替代指數,子基金亦可能被終止。此外,主基金的單位持有人(包括子基金)也存在因主ETF的單位持有人大會通過决議而導致主ETF提前終止上市而無法繼續於二級市場交易的風險。若子基金終止上市時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
投資者應注意,分派僅以人民幣作出。因此,投資者在收取股息時可能會蒙受匯兌虧損及產生匯兌相關費用及開支。如相關股東並無人民幣賬戶,股東或須承擔與將該等股息由人民幣轉換為港幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付或實際上從資本中支付的分派可導致子基金每股資產淨值即時減少。
倘中國託管人(直接或透過其受委人)或RQFII持有人在中國委任的經紀(「中國經紀」)違約或破產,則子基金在追討其資產時或會遇到延誤,並可能對任何交易的執行造成不利影響。因此,子基金的資產淨值亦可能受到不利影響。
鑒於子基金作為聯接基金主要投資主ETF,子基金亦可能面臨與主ETF投資有關的風險。
由於市況及/或參與者迅速變化、更先進或更新的技術、新的競爭產品及/或現有產品升級,光伏行業或光伏產業鏈相關公司的增長率可能會大幅波動。光伏行業對專利及知識產權及/或牌照極為依賴。光伏行業相關公司的盈利能力可能因該等知識產權的損失或減值而受到不利影響。
該等公司亦可能面臨不可預測的競爭變化。無法確保指數成份股發行人提供的產品或服務不會變得陳舊或受競爭產品的不利影響,該等公司不會受到其他挑戰的不利影響,例如光伏行業的不穩定、波動或整體下滑。
光伏行業相關公司亦可能受到監管風險、網絡安全風險、政府干預及政治風險的影響。
中國內地被視為新興市場,與投資更為發達的國家或地區相比,投資中國內地市場可能面臨更大的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動及流動資金風險。
子基金及主ETF集中投資單一地理區域(即中國內地)及行業(即光伏行業),可能令其與包括廣泛全球投資的投資組合相比面臨更大的波動。
指數包括可能主要由按市值排名為中國A股百強以外的中國A股組成,該等公司或會被視為小型/中型市值公司(包括在科創板及/或創業板上市的公司)。一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流通性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響,且在科創板及/或創業板上市的公司或會涉及額外風險(如下所述)。
指數可能包括於科創板及/或創業板市場上市的證券,而主ETF及子基金可能因此承受與該等上市有關的風險。投資於創業板市場及/或科創板可能導致主ETF、子基金及子基金的投資者遭受重大損失。
股價較大波動及流動性風險-於創業板市場及/或科創板上市的公司通常屬新興性質,經營規模較小。尤其是,於創業板市場及/或科創板上市的公司的價格波動限制更寬,且由於投資者的進入門檻較高,相比其他市場其流動性可能有限。因此,相比在上交所主板上市的公司,在科創板上市的公司面臨更高的股價波動及流動性風險,並有較高的風險及換手率。
估值偏高風險-於創業板市場及/或科創板上市的企業(包括中小型市值企業)股份可能被高估,過高的估值可能無法持續。由於流通股較少,其股價可能更容易受到操縱。
監管差異-針對在創業皮市場及科創板上市的公司的規則及法規,在盈利能力和股本方面的規定不如主板嚴格。
退市風險-創業板市場及/或科創板上市公司退市的情況可能更加普遍和更快。創業板市場及科創板的退市準則比其他市場更為嚴格。倘子基金投資的公司退市,可能對主子ETF (及因此子基金)產生不利影響。
集中風險-科創板為新設立的板塊,於初始階段可能只有有限數目的上市公司。投資於科創板可能集中於少數股票上,令基金面臨較高的集中風險。
主ETF可為對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過主ETF在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金及主ETF(及因此子基金)蒙受較高的重大損失風險。
子基金及主ETF可能受制於跟蹤誤差風險,即其表現可能無法準確跟蹤指數的風險。跟蹤誤差可因子基金及主ETF所採用的投資策略、子基金及主ETF的費用及開支、主ETF的資產與構成指數的指數證券之間的不完全相關性,以及主基金未能持有指數的準確成份股而產生。基金經理及主ETF基金經理將監控並設法管理該等風險,以減少跟蹤誤差。未能保證於任何時間都能完全或完全複製指數的表現。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀子基金章程及產品資料概要。

投資目標和策略

南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(「子基金」)的投資目標,是提供緊貼指數(即中證光伏產業指數)(「指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
子基金為聯接基金,為尋求達致其投資目標,將透過基金經理的RQFII資格至少投資其90%的資產淨值於華泰柏瑞中證光伏產業ETF(「主ETF」)#。子基金將透過二級市場(即透過上交所)對主ETF的單位作出投資。主ETF屬於追蹤指數表現的在上交所上市的交易所買賣基金。*

* 有關詳細信息,請參閱招股章程和產品資料概要。

# 主ETF的基金經理為華泰柏瑞基金管理有限公司(「主ETF基金經理」)。如欲了解主ETF基金經理的更多信息,請參考其公司網站 https://www.huatai-pb.com/index.html
此網站未經證監會審閱及可能包含未經證監會認可的基金資料。

產品特點

香港證券交易所和上海證券交易所ETF互掛計劃下發行的首只ETF
追踪中證光伏產業指數,捕捉中國光伏產業發展潛力
全面投資於最具代表性的國內光伏行業領導者
南方東英主題ETF的關鍵產品,描繪未來投資藍圖

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每股資產淨值 - 人民幣(正式) - - - -
每股資產淨值 - 港元(僅供參考) ** - - - -
每股收市價 - 港元 - - - -

** 有關離岸人民幣兌港元匯率數據由路透社提供。

基金概要

交易所上市日期 2021年6月1日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 (人民幣) -
已發行之股份數 -
管理費 ^ 每年0.99%
全年經常性開支比率 # 估計為1.8%
基礎貨幣 人民幣

^ 包括託管人費用及行政費。務請注意,部分費用可藉向股東發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程第一部分「費用及收費」一節,以了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限,以及子基金可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。

# 由於子基金乃新成立,該數據僅屬最佳估計數字,代表於12個月期間的估計經常性開支總和,以佔同期估計平均資產淨值的百分比列示。於子基金實際運作時,該數據可能有差別,且每年均可能有所變動。自從子基金推出的首 12個月期內,經常性開支數字的上限為子基金平均資產淨值的1.8%。任何於期內超出子基金平均資產淨值1.8%的經常性開支將由基金經理承擔,不會計算入子基金內。

指數資料

指數 中證光伏產業指數
指數供應商 中證指數有限公司
貨幣 人民幣
指數類型 價格回報指數
彭博代碼 SH931151
路透代碼 CSI931151

買賣相關資料

  港元
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市/交易日期 2021年6月1日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 3134
彭博代碼 3134 HK
ISIN代碼 HK0000736774
每手買賣單位數目 100股
交易貨幣 港幣

參與證券商 5

花旗環球金融亞洲有限公司海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司中國國際金融香港證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司華盛資本証券有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司法國興業證券(香港)有限公司
法國巴黎銀行全球托管行

市場莊家 6

  • 接近實時的指示性每股資產淨值(以港幣計值)(於聯交所交易時段內每15秒更新一次)屬指示性質並僅供參考。接近實時的指示性每股資產淨值(以港幣計值)將於聯交所開市時間內作出更新。接近實時的指示性每股資產淨值(以港幣計值)運用實時HKD︰CNH外匯率–的指示性每股資產淨值(以人民幣計值)乘以由ICE Data Indices 於聯交 所開放進行買賣時提供的實時HKD︰CNH外匯率計算。由於指示性每股資產淨值(以人民幣計值)將不會在相關中國A股市場收市時予以更新,故指示性每股資產淨值(以港幣計值)在該時期的任何變更(如有)將全數歸因於外匯率的變更。
  • 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。
  • 每股收市價(港元)之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每股資產淨值(以港幣計值)屬指示性質並僅供參考。最後收市每股資產淨值(以港幣計值)乃以最後收市每股資產淨值(以人民幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每股資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每股資產淨值(以港幣計值)將不會在相關A股市場休市時予以更新。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF*
中證光伏產業指數**

* 如沒有數據顯示,則代表沒有足夠的資訊可用。

** 指數表現根據價格回報計算。

# 基金表現都是從基金成立日2021年05月31日起計算。

子基金的累積表現將於產品推出六個月後提供。

所有數據以人民幣計算,時區為GMT+8,除非特別註明。

業績表現按資產淨值以人民幣計算,不包括股息再投資,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

上述數據顯示基金總值在有關期間內的升跌幅度。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2021年10月29日
基金上市日期: 2021年06月01日
估計全年跟蹤偏離度:-2.00%
過去一年跟蹤偏離度: N/A
自成立以來: 0.15%
截至 2021年10月29日
基金上市日期: 2021年06月01日
上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。

跟蹤偏離度圖表

子基金表現根據基金每股資產淨值計算,不包括股息再投資。

投資組合

資產淨值總額(人民幣) 持有主ETF市值(人民幣) 主ETF持倉占比
153,638,444.00 153,828,020.40 100.12

截至 2021年11月26日

持倉分佈

* 投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料

截至 2021年11月26日

指數所有成份股 *

請瀏覽 http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931151 查閱詳情。

* 指數所有成份股信息僅供參考。主ETF的實際持倉或與指數成份股及權重不完全相同。

所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,「持倉分佈」圖表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的圖表內。

關於從資本中支付或實際上從資本中支付股息的重要資訊

基金經理可酌情決定以資本支付分派。基金經理亦可酌情決定以總收入支付分派,而同時將子基金全部或部分費用及開支記入子基金的資本╱以子基金的資本支付,以致可供子基金支付分派的可分派收入有所增加,因此,子基金可能實際上以資本支付分派。
投資者應注意,以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資的資本收益。任何涉及以子基金的資本支付或實際以子基金的資本支付的分派可能導致每股股份資產淨值即時減少,並將減少股東的資本增值。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息(每股)”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑以上表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

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中證光伏產業指數(「相關指數」)由中證指數有限公司(「中證」)編製及計算。相關指數價值及成份股名單的所有版權歸中證所有。中證會使用一切所需的措施,確保相關指數的準確性。然而,中證並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性,且概不就相關指數的任何錯誤而對任何人士負責(不論出於疏忽或其他原因),亦無義務就任何錯誤通知任何人士。


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