南方東英恒生指數ETF
(港幣櫃台股份代號: 3037)

重要資訊 - 南方東英恒生指數ETF

重要資料: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。

南方東英恒生指數ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列三的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》》第8.6章認可的被動式管理指數追踨交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致各自的投資目標。
子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。恒生指數(「相關指數」)的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
相關指數追蹤於大中華區註冊成立,或大部分收入來自大中華區,或主要營業地點在大中華區的公司,特別是特定行業的香港上市證券的表現。相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球性或區域性基金)而言,子基金的資產淨值可能面對更高的波動性,因為相關指數更易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家安排終止市場莊家安排前給予不少於 3 個月的通知,但如並無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
一般而言,零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素(如單位的需求及供應)帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
買賣單位或會涉及適用於所有證券交易的不同種類費用,例如交易費用及經紀佣金。二級市場投資者亦將招致買賣差價的成本,即投資者願意就單位支付的價格(買入價)與投資者願意出售單位收取的價格(賣出價)之間的差額。因此,投資者於聯交所買入單位時,付出的價格可能高於每單位的資産淨值,而於聯交所賣出單位時,得到的收益可能低於每單位的資産淨值。
子基金或會涉及跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險,以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
倘相關指數被中斷或因其他原因不再可用於制定基準,及/或指數授權協議被終止而基金經理未能物色或協定任何指數提供者條款,以使用合適替代指數,或子基金資產淨值降至至低於一千萬美元(或其等值港元),子基金或會在若干情況下終止。若子基金提早終止,投資者或會蒙受損失。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
基金經理可酌情從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本金額中支付股息 相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益,並可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀子基金章程及產品資料概要。

投資目標和策略

南方東英恒生指數ETF(「子基金」)的投資目標是提供緊貼恒生指數(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。概不保證子基金將會達致其投資目標。
為了達致子基金的投資目標,子基金將採取全面複製策略,按組成相關指數的證券(「指數證券」)在相關指數內大致的相同比重,將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。*

* 有關詳細信息,請參閱招股章程和產品資料概要。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 - 港元 - - - -
港元買賣基金單位收市價 - - - -

基金概要

香港聯交所上市日期 2021年5月6日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 -
已發行之單位數 -
管理費 (全包) ^ 每年0.1%
全年經常性開支比率 # 估計為 0.1%
基礎貨幣 港元 (「港元」)
成份股數目 -

^ 包括受託人費,託管費及行政費。務請注意,部分費用可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程第一部分「費用及收費」一節,以了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限,以及子基金可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。

# 由於子基金乃新成立,該數據僅屬最佳估計數字,代表於 12 個月期間的估計經常性開支總和,以佔同期估計平均資產淨值(「資產淨值」)的百分比列示。於子基金實際運作時,該數據可能有差別,且每年均可能有所變動。從子基金推出的首12 個月期內,經常性開支數字的上限為子基金平均資產淨值的0.1%。任何於期內超出子基金平均資產淨值0.1%的經常性開支將由基金經理承擔,不會計算入子基金內。

指數資料

指數 恒生指數
指數供應商 恒生指數公司
貨幣 港幣
指數成立日期 2009年2月25日
指數類型 淨總回報指數
成分股數目 60
指數調整頻率 每季
彭博總回報指數 HSINH

買賣相關資料

  港元
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市/交易日期 2021年5月6日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 3037
彭博代碼 3037 HK
ISIN代碼 HK0000720745
每手買賣單位數目 100個單位
交易貨幣 港幣

參與證券商 5

法國巴黎銀行全球托管行花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司海通國際證券有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司法國興業證券(香港)有限公司
Korea Investment & Securities Asia Limited聯合證券有限公司
UBS Securities Hong Kong LimitedABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

市場莊家 6

  • 接近實時的指示性每單位資產淨值(以港幣計值)(於聯交所交易時段內每15秒更新一次)屬指示性質並僅供參考。
  • 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。
  • 每單位收市價(港元)之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每單位資產淨值(以港幣計值)屬指示性質並僅供參考。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英恒生指數ETF*
恒生指數**

* 如沒有數據顯示,則代表沒有足夠的資訊可用。

** 指數表現根據總回報計算。

# 基金表現都是從基金成立日2021年5月5日起計算。

子基金的累積表現將於基金推出六個月後提供。

所有數據以港幣計算,時區為GMT+8,除非特別註明。

業績表現按資產淨值以港幣計算,包括股息再投資,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

上述數據顯示基金總值在有關期間內的升跌幅度。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2021年10月29日
基金上市日期: 2021年05月06日
估計全年跟蹤偏離度:-0.1%
過去一年跟蹤偏離度: N/A
自成立以來: -0.03%
截至 2021年10月29日
基金上市日期: 2021年05月06日
上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。

跟蹤偏離度圖表

子基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額(港幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

截至 2021年11月26日

行業分布

截至 2021年11月26日

投資組合詳情

  • 排序
總數:60

截至 2021年11月26日

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 基金經理可根據CSOP ETF系列三的發行章程及市場情況的整體考慮,調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。
鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

關於從資本中支付或實際上從資本中支付股息的重要資訊

基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息。基金經理亦可按其酌情權從總收入中撥付股息,而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支取╱撥付,導致供子基金派付股息的可分派收入有所增加,子基金因此可實際上從資本中撥付股息。
投資者應注意,從資本中撥付股息或實際上從資本金額中撥付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及子基金的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致子基金的每單位資產淨值即時減少,並將減少子基金單位持有人的任何資本增值。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑以上表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金章程及產品資料概要。

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

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本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,子基金的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關基金的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。

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恒生指數乃由恒生指數公司根據恒生資訊服務有限公司(「恒生資訊」)特許協議發佈及編製。「恒生指數」之標記及名稱由恒生資訊擁有。恒生指數公司及恒生資訊已同意基金經理及受託人以及彼等各自正式委託之代理人可就南方東英恒生指數ETF使用及引述恒生指數,惟恒生指數公司及恒生資訊並無就 (i) 恒生指數及其計算或任何其他與之有關的資料的準確性或完整性;或 (ii) 恒生指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途之適用性或適合性;或(iii)任何人士因使用恒生指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致之結果,而向南方東英恒生指數ETF之任何經紀或持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保,亦不會就恒生指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數公司可隨時更改或修改計算及編製恒生指數及其任何有關公式、成份股及系數之過程及基準,而無須作出通知。於適用法律容許的範圍內,恒生指數公司或恒生資訊不會因 (i) 基金經理就南方東英恒生指數ETF使用及╱或引述恒生指數;或 (ii) 恒生指數公司在計算恒生指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤;或 (iii) 與計算恒生指數有關並由任何其他人士提供的任何資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整;或(iv) 南方東英恒生指數ETF的任何經紀或持有人或任何其他處置南方東英恒生指數ETF的人士,因上述任何原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置南方東英恒生指數ETF的人士,不得因有關南方東英恒生指數ETF,以任何形式向恒生指數公司及╱或恒生資訊提出索償、法律行動或法律訴訟。因此,任何經紀、持有人或其他處置南方東英恒生指數ETF的人士,須完全了解此免責聲明,並且不能依賴恒生指數公司及恒生資訊。為免產生疑問,本免責聲明並不會於任何經紀、持有人或其他人士與恒生指數公司及╱或恒生資訊之間構成任何合約或準合約關係,而亦不應視作已構成該等合約關係。


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