南方東英滬深300精明ETF
(人民幣櫃台股份代號: 83129及港幣櫃台股份代號: 3129)

重要資訊 - 南方東英滬深300精明ETF

投資者應注意: 投資涉及風險,包括可能會損失投資本金。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要 (包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

南方東英滬深300 精明 ETF(「基金」)是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。基金旨在提供與滬深300精明指數(「相關指數」)在扣除費用及開支前表現非常接近之投資回報。
該相關指數追踨滬深300 指數成分公司的整體表現及股份類別轉換(即根據其相對價格在股份類別(即A股及H股)之間轉換)所得回報。
中國被認為是新興市場,與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國市場或會承受比發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
基金集中投資於單一地區(即中國),或會使其須承受較廣泛基礎全球投資所組成的投資組合更大的波動性。
零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
基金經理可酌情從資本中或實際上從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。
並無人民幣帳戶的投資者或僅可買入及賣出港幣買賣單位。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位,並應注意分派將僅以人民幣作出。因此,投資者或須蒙受外匯損失。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略

基金的投資目標,是提供緊貼相關指數(即滬深300精明指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
基金乃實物ETF,並透過滬港通及╱或基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)投資額度,主要投資於中華人民共和國(「中國」)證券交易所的中國A股證券。
基金運用代表性抽樣指數策略,透過投資於整體與相關指數具有高相關性的代表性證券組合,尋求達致投資目標。
基金經理會將子基金的資產淨值至少80%投資於相關指數的證券(「指數證券」)。基金可能會亦可能不會持有相關指數的全部證券。基金亦可投資於貨幣市場工具、現金及現金等值物。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 - 人民幣(正式) - - - -
每基金單位資產淨值 - 港元**5(僅供參考) - - - -
人民幣買賣基金單位收市價 - - - -
港元買賣基金單位收市價 - - - -

**有關「離岸人民幣兌港元匯率」 5 數據由路透社提供。

基金概要

財政年度 12月31日
資產類別 股票
總資產淨值 (人民幣) -
已發行之股份數 -
基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣 / 港幣
全年經常性開支比率 # 2.92%
派息政策 基金經理擬考慮基金已扣除費用及成本後的收入淨額後每年(於十二月)向單位持有人分派收入**。
受託人及過戶處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司

** 基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息或實際上從資本中撥付

# 全年經常性開支比率數字以截至2018年 12 月 31 日止年度的開支為基礎,且可能每年產生變化。該數字代表向子基金收取的持續支出,以子基金的平均資產淨值的某個百分率表示。

指數資料 6

指數 滬深300精明指數
指數供應商 中證指數有限公司
貨幣 人民幣
指數類型 總回報指數
成立時間 2015年7月16日
彭博代碼 CSIH0667
指數成份股 相關指數的成分公司及其比重與滬深300指數相同。相關指數包括有關公司的A股或H股,視乎其相對價格而定。
指數調整頻率 每月

買賣相關資料

  港元 人民幣
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板 香港聯交所 ─ 主板
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板 香港聯交所 ─ 主板
上市/交易日期 2015年10月23日 2015年10月23日
股份代碼 3129 83129
彭博代碼 3129 HK 83129 HK
ISIN代碼 HK0000268323 HK0000268315
每手買賣單位數目 200個基金單位 200個基金單位
交易貨幣 港幣 人民幣

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited法國巴黎銀行全球托管行
高盛(亞洲)證券有限公司野村國際(香港)有限公司

市場莊家 8

港幣 人民幣
Commerz Securities Hong Kong LtdCommerz Securities Hong Kong Ltd
凱基證券亞洲有限公司凱基證券亞洲有限公司
  • 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由南方東英提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以港元計值)於香港聯交所交易時間內予以更新, 此乃指引性並僅作參考之用。該接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將用實時HKD︰CNH外匯率計算– 運用接近實時的估計每單位資產淨值(以人民幣計值)乘以由路透社於聯交所開放進行買賣時提供的實時HKD︰CNH 外匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。由於估計每單位資產淨值(以人民幣計值)不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間估計每單位資產淨值(以港元計值)的變動(如有)完全由外匯率變動造成。
  • 市場價格有20分鐘的延遲並由路透社提供。
  • 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以人民幣為計算單位,並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動 (數據來源:彭博)。
  • 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值(以人民幣計值)及指示性最後收市每單位資產淨值(以港元計值)將不會在相關A股市場休市時予以更新。
    交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
  • 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。(資料來源:富時/路透社)
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英滬深300精明ETF (83129)*
滬深300精明指數**

* 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。

** 基金追踪滬深300精明指數(彭博代碼:CSIH0667 Index),該指數為總回報指數。

# 自基金上市日2015年10月23日起計算。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟踨偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟踨誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2017年4月30日
基金上市日期: 2015年10月23日
過去一年跟蹤偏離度: -3.75%
2016年跟蹤偏離度: -3.64%
2017年跟蹤偏離度: -3.58%
2018年跟蹤偏離度: -1.93%
截至 2017年1月31日
基金上市日期: 2015年10月23日
過去一年跟蹤誤差^: 1.31%
^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額(人民幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

截至 2019年06月14日

行業分布

截至 2019年06月14日

投資組合詳情

  • 排序
總數:251

截至 2019年06月14日

基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。
4. 基金經理可根據CSOP ETF系列的發行章程及市場情況的整體考慮,調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。
鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) (人民幣) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以本地貨幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

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指數提供者免責聲明:

精明指數(「指數」)由中證指數有限公司編製及計算。指數價值及成分股名單的所有版權歸中證所有。中證會使用一切所需的措施,確保指數的準確性。然而,中證並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性,且概不就指數的任何錯誤而對任何人士負責(不論出於疏忽或其他原因),亦無義務就任何錯 誤通知任何人士。


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