南方東英恒生科技指數ETF
(港幣櫃台股份代號: 3033)

重要資訊 — 南方東英恒生科技指數ETF

重要資料: 投資涉及風險,產品價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。本網頁並未經證監會審核。

南方東英恒生科技指數ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列(「本信託」)的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章認可的被動式管理指數追踨ETF。子基金 的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將會達致其投資目標。
子基金並非以積極的方式管理。由於子基金的固有投資性質,基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
恒生科技指數(「相關指數」)屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或須承受較高風險。
子基金的投資主要集中在科技主題公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比,科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭,政府也可能會進行大量干預,這可能會對利潤率產生不利影響。快速變化可能會使該等公司所提供的產品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險,以及其他網絡安全風險,會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
子基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更為波動。
子基金可能面臨與不同科技行業及主題相關的風險(包括工業、非必需性消費、醫療保健、金融、資訊科技、網絡(包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿或數碼)。這些行業或主題公司的業務下滑可能會對子基金造成不利影響。
相關指數跟踪大中華地區證券的表現(包括於大中華地區註冊成立的、大部分收入來自大中華地區的及其主要營業地點位於大中華地區的),因此相關指數會面對集中風險。相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球性或區域性基金)而言,子基金的資產淨值可能面對更高的波動性,因為相關指數更容易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
證券借貸交易可能涉及以下風險:借貸人可能無法及時歸還借出的證券,而抵押品的價值可能跌低於所借出證券的價值。
雖然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如並無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
子基金或會涉及跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險,以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
聯交所單位的交易價格受市場因素(例如單位的供求)影響。因此,這些單位的交易價格可能大幅高於/低於子基金的資產淨值。
由於投資者將支付某些費用(例如交易費和經紀費)以在香港聯交所買賣單位,因此投資者在購買聯交所單位時可能會支付超過每單位資產淨值,並且在聯交所賣出單位時可能會獲得低於每單位的資產淨值。
基金在若干情況下或會提早終止,例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至人民幣100百萬元。子基金終止時,投資者未必能取回其投資, 並可能會蒙受損失。
從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從子基金的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀產品章程及產品資料概要。

投資目標和策略

南方東英恒生科技指數ETF(「子基金」)的投資目標是提供緊貼相關指數(即恒生科技指數(「相關指數」))表現的投資成績(扣除費用及開支前)。為了達致子基金的投資目標,基金經理主要採取全面複製策略。 *

* 有關詳細信息,請參閱招股章程和產品資料概要。

產品特點

全球首隻追蹤恆生科技指數的ETF
主要采取全面復制策略*,捕捉滲透我們生活各方面的30隻香港上市頂尖科技或創新企業表現,其中包括騰訊,阿裡巴巴,美團點評等
相比個股,產品擁有良好的組合多元化及較低的波動性
產品的投資門坎比一次性投資全部恆生科技指數成分股的個股更低

* 詳情請參閱南方東英恆生科技指數 ETF的產品資料概要內的投資策略

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 - 港元 - - - -
港元買賣基金單位收市價 - - - -

基金概要

香港聯交所上市日期 2020年8月28日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 -
已發行之股份數 -
管理費 (全包)^ 每年 0.99%
全年經常性開支比率 # 1.05%
基礎貨幣 港元 (「港元」)
成份股數目 30

^ 包括受託人費,託管費及行政費。務請注意,某些費用可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。詳情請參閱章程第一部分「費用及收費」 一節。

# 由於子基金乃新成立,該數據僅屬最佳估計數字,代表於 12 個月期間的估計經常性開支總和,以佔同期估計平均資產淨值的百分比列示。於子基金實際運作時,該數據可能有差別,且每年均可能有所變動。

指數資料

指數 恒生科技指數
指數供應商 恒生指數公司
貨幣 港幣
指數類型 淨總回報指數
彭博總回報指數 HSTECHN

買賣相關資料

  港元
上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市/交易日期 2020年8月28日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 03033
彭博代碼 3033 HK
ISIN代碼 HK0000642568
每手買賣單位數目 200個基金單位
交易貨幣 港幣

參與證券商 5

法國巴黎證券(亞洲)有限公司花旗環球金融亞洲有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司Merrill Lynch Far East Limited
中國國際金融香港證券有限公司海通國際證券有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司華盛資本証券有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong LimitedUBS Securities Hong Kong Limited
廣發証券(香港)經紀有限公司Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
高盛(亞洲)證券有限公司招商證券(香港)有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司Barclays Bank PLC
輝立證券(香港)有限公司瑞士信貸證券(香港)有限公司

市場莊家 6

  • 南方東英網站的估計資產淨值計算及延遲市場價格(「數據」)由 ICE Data Indices 提供(請參閱 ICE使用條款),並於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由Factset提供。估計資產淨值只屬指示性及僅供參考。本基金並非由 ICE Data Indices, LLC, 及其聯屬公司(「ICE Data」)保薦、認可、銷售或推廣。 ICE Data或其各別第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並特此明確表示不會就所有對適銷性以及有關iNAV、IOPV、本基金或任何基金數據就某一用途的適用性作出保證。在任何情況下,ICE Data均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data已被告知產生該等損失的可能性。香港交易所資訊服務有限公司,其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,但不保證該等資料絕對正確可靠; 對於任何因資料不確或遺漏而引致之損失或損害,香港交易所資訊服務有限公司及/或其附屬公司概不負責(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
  • 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。
  • 港幣及港元買賣產品單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今 自成立以來#
南方東英恒生科技指數ETF*
恒生科技指數**

* 如沒有數據顯示,則代表沒有足夠的資訊可用。

** 指數表現根據總回報計算。

# 基金表現都是從基金成立日2020年8月28日起計算。

產品的累積表現將於產品推出六個月後提供。

所有數據以港幣計算,時區為GMT+8,除非特別註明。

業績表現按資產淨值以港幣計算,包括股息再投資,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

上述數據顯示基金總值在有關期間內的升跌幅度。

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至 2020年12月31日
基金上市日期: 2020年08月28日
估計全年跟蹤偏離度:-1.1%
過去一年跟蹤偏離度: N/A
自成立以來: -0.46%
截至 2020年12月31日
基金上市日期: 2020年08月28日
上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額(港幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
- - -

截至 2021年01月26日

行業分布

截至 2021年01月26日

投資組合詳情

  • 排序
總數:31

截至 2021年01月26日

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。
4. 基金經理可根據CSOP ETF系列的發行章程及市場情況的整體考慮,調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。
鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得,亦未必包含在所示的投資組合內。

關於從資本中支付或實際上從資本中支付股息的重要資訊

基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息。基金經理亦可按其酌情權從總收入中撥付股息,而南方東英恒生科技指數ETF的全部或部分費用及開支則從南方東英恒生科技指數ETF的資本中支取╱撥付,導致供南方東英恒生科技指數ETF派付股息的可分派收入有所增加,南方東英恒生科技指數ETF因此可實際上從資本中撥付股息。
從資本中撥付股息或實際上從資本金額中撥付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及南方東英恒生科技指數ETF的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致南方東英恒生科技指數ETF的每單位資產淨值即時減少,並將減少南方東英恒生科技指數ETF單位持有人的任何資本增值。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

免責聲明:

本網站由南方東英資產管理有限公司(南方東英)所擁有及管理。南方東英對網站內容,使用條款保留更改,修正和刪除的權利,並無需要提前通知。建議用戶定期瀏覽網站方便獲知已修改之內容。

本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,ETF的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。


指數提供者卸責聲明:

恒生科技指數乃由恒生指數公司根據恒生資訊服務有限公司(「恒生資訊」)特許協議發佈及編製。「恒生科技指數」之標記及名稱由恒生資訊擁有。恒生指數公司及恒生資訊已同意基金經理及受託人以及彼等各自正式委託之代理人可就南方東英恒生科技指數ETF使用及引述恒生科技指數,惟恒生指數公司及恒生資訊並無就 (i) 恒生科技指數及其計算或任何其他與之有關的資料的準確性或完整性;或 (ii) 恒生科技指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途之適用性或適合性;或(iii)任何人士因使用恒生科技指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致之結果,而向南方東英恒生科技指數ETF之任何經紀或持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保,亦不會就恒生科技指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數公司可隨時更改或修改計算及編製恒生科技指數及其任何有關公式、成份股及系數之過程及基準,而無須作出通知。於適用法律容許的範圍內,恒生指數公司或恒生資訊不會因 (i) 基金經理就南方東英恒生科技指數ETF使用及╱或引述恒生科技指數;或 (ii) 恒生指數公司在計算恒生科技指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤;或 (iii) 與計算恒生科技指數有關並由任何其他人士提供的任何資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整;或(iv) 南方東英恒生科技指數ETF的任何經紀或持有人或任何其他處置南方東英恒生科技指數ETF的人士,因上述任何原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置南方東英恒生科技指數ETF的人士,不得因有關南方東英恒生科技指數ETF,以任何形式向恒生指數公司及╱或恒生資訊提出索償、法律行動或法律訴訟。因此,任何經紀、持有人或其他處置南方東英恒生科技指數ETF的人士,須完全了解此免責聲明,並且不能依賴恒生指數公司及恒生資訊。為免產生疑問,本免責聲明並不會於任何經紀、持有人或其他人士與恒生指數公司及╱或恒生資訊之間構成任何合約或準合約關係,而亦不應視作已構成該等合約關係。

工作機會暫時只提供於英語版本, 請前往英語頁面繼續操作

前往工作機會

隱私聲明

此網站為南方東英資產管理有限公司(下稱)所有。我們明白顧客及網頁瀏覽人士會關注有關其私隱的資料。因此,我們制定了一套政策及程序資料,在收集、使用資料及保安上,保障您的私隱。在《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)下,這政策聲明是根據南方東英及其附屬公司之責任及政策提供資料。

公司政策

南方東英認同個人資料對我們的業務及對尊重客戶的個人私隱的重要性。因此,我們保證遵守私隱條例的規定。每位南方東英的僱員在處理個人資料時,必須遵守我們對私隱的承諾。為增加個人資料的保密性及安全性,查閱所收集的個人資料只限於授權的員工。若非基於執行其工作職務而有需要的人員,不得查閱客戶的個人資料。

訂立本聲明的目的旨在確立南方東英全力執行及遵守保障資料原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

所持有的個人資料種類

我們主要持有兩大類的個人資料,分別是客戶的個人資料及南方東英僱員的個人資料。

我們所持有的客戶個人資料可包括以下:

我們所持有的僱員個人資料可包括以下:

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

僱員的個人資料可能會用作下列用途:

個人資料的轉移

南方東英對所持有客戶的個人資料會予以保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區內外)作為上述所載的任何用途:

個人資料的準確性

南方東英無論何時均致力確保所有處理及收集所得的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快通知我們。

閣下的權利

閣下提供予我們的資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的個人資料,否則不能提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權(i)知道我們是否持有閣下的個人資料;(ii)要求我們提供該等資料的副本;及(iii) 要求更正該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所持有閣下的個人資料,請致函下列所載地址。根據私隱條例規定,我們有權為辦理個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函:

法規監控總監

南方東英資產管理有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場二期28樓
2801-2802室

在收到通知後,我們不會向閣下收取任何費用並停止使用閣下的個人資料作該等用途。

免責聲明

南方東英資產管理有限公司(下稱「南方東英」) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關南方東英及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,南方東英並沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由南方東英提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。

本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何南方東英提供的產品、南方東英的基金、或作為任何投資建議的準則。

本網站可能載有根據南方東英的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。南方東英並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。

假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,南方東英不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。

南方東英不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬南方東英所有。在未經南方東英同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與南方東英就使用本網站的全部協議。

本網站內容將經常更新而恕不另行通知。

請輸入電郵地址

錯誤電郵格式