重要信息
中國新平衡機會基金("子基金")是南方龍騰基金("龍騰基金")的一個子基金。龍騰基金是一家註冊地點位於盧森堡的開放式公司。其母國監管部門為森堡金融業監管委員會("CSSF")。
| 投資涉及風險。基金價值可能會出現有波動，閣下對子基金的投資或會發生虧損。 | |
| 子基金投資於股權，順承受正常的市場波動以及股權投資的其他固有風險。過往表演並不能代表未來的表現。 | |
| 子基金集中投資於大中華區，故承受新興市場風險和集中性風險。 | |
| 在子基金的某些資產以人民幣計值的情況下，相關股東將承受其所投資的股份類別之貨幣與人民幣之間的匯率變動風險。人民幣並非可自由兌換貨幣，並不能保證人民幣不會貶值。 | |
| 子基金投資於低市值公司股票，與高市值公司的股票相比，許多低市值公司的股票交易頻率較低且交易量較少。 | |
| 子基金可為對沖或有效管理投資組合之目的使用衍生工具。為此等目的使用衍生工具可能變得無效及/或使子基金承受重大損失。 | |
| 儘管基金股東在相關股份中所作投資遭受了損失，基金股東亦可能須繳納業績表現費。業績表現費會激勵管理人為子基金進行投資，而該等投資的風險或會高於在沒有基於子基金業績表現的收費的情況下管理人可能進行的投資。 | |
| 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將子基金的全部或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除，以增加子基金可用作派發股息的可分派收益，因此子基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能令每單位資產淨值即時減少。 |
投資者不應單憑此文件內之資料而作出投資於子基金的決定，應該在投資前細閱香港發行章程及產品資料概要以便獲得進一步的資料。
投資目標
投資策略
| 1. | 採取股票多頭策略，以基本面分析為主，配合宏觀經濟分析選取，優質股票，期望達到基金業績超越中國經濟增長表現 | ||||
| 2. | 「自上而下」選取受惠於消費升級的行業進行調查研究 | ||||
| 3. | 「自下而上」選取股票池中具有較高投資價值的中小盤股票 | ||||
| 4. | 建立優質、獨立、高效的研究框架
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市場資料
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
| 資產淨值 ( I 類別美元 – 累積) | 2021-01-25 | 415.4400 | 16.0300 | 4.01 |
| 資產淨值 ( A 類別美元 – 累積) | 2021-01-25 | 371.2300 | 17.6500 | 4.99 |
基金經理
王志華，投資總監
| 自2010年起領導南方東英股票投資團隊；自子基金設立以來一直擔任基金經理 | |
| 擁有超過22年管理投資中國股票市場的經驗，包括管理中國最大的公募股票基金之一，規模逾400億元人民幣 | |
| 自2008年起開始在香港管理中國多頭策略投資及香港/中國的對沖基金 |
基金資料
| 基金名稱 | 南方龍騰基金：中國新平衡機會基金 | |||||||
| 註冊地點 | 盧森堡 | |||||||
| 基金類型 | UCITS IV；開放式基金；美元計價 | |||||||
| 基金經理 | 南方東英資產管理有限公司 | |||||||
| 成立日期 | 2011年1月21日 | |||||||
| 香港證監會 認可日期 |
2013年5月10日 | |||||||
| A 類股份 - 累積(美元) 及 A 類股份 - 配息 (美元) |
I 類股份 - 累積(美元) 及 I 類股份 - 配息 (美元) |
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| 最低 首次申請金額 |
港元 40,000 | 港元 8,000,000 | ||||||
| 美元 5,000 | 美元 1,000,000 | |||||||
| 最低 額外申請金額 |
港元 800 | 港元 2,000,000 | ||||||
| 美元 100 | 美元 250,000 | |||||||
| 申請費用 | 最多 5% | |||||||
| 管理費用 | A類別*:每年2.0%；I 類別*:每年1.0% | |||||||
| 業績報酬 | 如回報率高於8%，收取20%的業績報酬 | |||||||
| 贖回費用 | 不適用 | |||||||
| 交易頻率 | 每日 | |||||||
| 截止時間 | 香港每日下午4點 | |||||||
| 託管人/行政管理人 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch | |||||||
| A 類別 | I 類別 | |||||||
| 累積 | 配息 | 累積 | 配息 | |||||
| 港元 | 美元 | 港元 | 美元 | 港元 | 美元 | 港元 | 美元 | |
| ISIN 代碼 | LU0744789560 | LU0708185235 | LU1033681039 | LU1033680908 | LU0744789644 | LU0562028620 | LU1033681542 | LU1033681468 |
| 彭博代碼 | CHNEBHA LX | CHNEBUA LX | CHNEBHI LX | CHNEBAO LX | ||||
* A類別適用於一般投資者，I類別僅限機構投資者
基金表現
| 1個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 自成立以來* # | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 類股份 美元-累積** | 10.82% | 28.56% | 60.57% | 31.13% | 186.69% |
| I 類股份 美元-累積* | 8.81% | 24.04% | 55.58% | 29.46% | 237.10% |
| MSCI中國指數** | 2.78% | 25.17% | 29.61% | 30.11% | 110.39% |
* 按單位資產淨值計算，包括股息再投資。
** MSCI中國指數（總回報）只作為基金表現的參考，並非基準；指數回报是從2011年1月21日起計算。
# 自個股份類別成立日期計算。I類美元 - 累積成立於2011年1月21日，A類美元- 累積成立於2012年12月5日。
截至 2020年12月31日
前五大持股
| 公司名稱 | 行業 | 佔淨資產值(%) |
|---|---|---|
| 騰訊控股 | 通訊服務 | 7.81% |
| 嗶哩嗶哩公司 | 通訊服務 | 7.71% |
| 阿里巴巴 | 非核心消費 | 6.44% |
| 信義光能 | 資訊技術 | 5.33% |
| 百度股份有限公司 | 通訊服務 | 5.28% |
截至 2020年12月31日
行業配置
截至 2020年12月31日
國家配置
截至 2020年12月31日
市值規模
大盤：＞600億港幣；中盤：100億港幣 ≤ x ≤ 600億港幣；小盤：＜100億港幣
截至 2020年12月31日
關於從資本中作出派息的重要資訊
| 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除，以增加子基金可用作分派股息的可分派收益，因此子基金實際上可從資本中作出派息。 | |
| 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。 |
派息記錄
| 除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股) | 從可派息淨收入*中派息 (每股) |
從子基金資本中派息 (每股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-16 | 2015-12-15 | 2015-12-23 | 港幣 2.46 | 港幣 0.88 | 港幣 1.58 |
| 2014-10-27 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 港幣 1.02 | 港幣 1.02 | 港幣 0.00 |
| 2014-08-01 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 港幣 0.34 | 港幣 0.00 | 港幣 0.34 |
| 2014-10-27 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 美元 0.97 | 美元 0.00 | 美元 0.97 |
| 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 美元 26.35 | 美元 26.35 | 美元 0.00 |
| 2016-03-17 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 美元 10.62 | 美元 0.00 | 美元 10.62 |
| 2015-11-30 | 2015-11-27 | 2015-12-02 | 美元 12.00 | 美元 0.00 | 美元 12.00 |
* “可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。
注意：派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。
所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
分銷商
| Sinopac Securities (Asia) Limited | QMIS SECURITIES(Asia) LIMITED |
| KGI ASIA Limited | iFAST Financial (HK) Limited |
| First Securities (HK) Limited | GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited |
| China Minsheng Banking Corp., Ltd-Hong Kong Branch | WING LUNG BANK LIMITED |
| Haitong International Securities Company Limited | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | Guosen Securities (HK) Brokerage Company Limited |
| Wealth Management Cube Limited | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited |
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