中國新平衡機會基金

重要信息

中國新平衡機會基金("子基金")是南方龍騰基金("龍騰基金")的一個子基金。龍騰基金是一家註冊地點位於盧森堡的開放式公司。其母國監管部門為森堡金融業監管委員會("CSSF")。

投資涉及風險。基金價值可能會出現有波動,閣下對子基金的投資或會發生虧損。
子基金投資於股權,順承受正常的市場波動以及股權投資的其他固有風險。過往表演並不能代表未來的表現。
子基金集中投資於大中華區,故承受新興市場風險和集中性風險。
在子基金的某些資產以人民幣計值的情況下,相關股東將承受其所投資的股份類別之貨幣與人民幣之間的匯率變動風險。人民幣並非可自由兌換貨幣,並不能保證人民幣不會貶值。
子基金投資於低市值公司股票,與高市值公司的股票相比,許多低市值公司的股票交易頻率較低且交易量較少。
子基金可為對沖或有效管理投資組合之目的使用衍生工具。為此等目的使用衍生工具可能變得無效及/或使子基金承受重大損失。
儘管基金股東在相關股份中所作投資遭受了損失,基金股東亦可能須繳納業績表現費。業績表現費會激勵管理人為子基金進行投資,而該等投資的風險或會高於在沒有基於子基金業績表現的收費的情況下管理人可能進行的投資。
基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的全部或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作派發股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能令每單位資產淨值即時減少。

投資者不應單憑此文件內之資料而作出投資於子基金的決定,應該在投資前細閱香港發行章程及產品資料概要以便獲得進一步的資料。

投資目標

本子基金旨在捕捉中國大陸經濟增長潛力,投資大中華地區概念股票及其他證券,實現長期、穩定的資本增值。

投資策略

1. 採取股票多頭策略,以基本面分析為主,配合宏觀經濟分析選取,優質股票,期望達到基金業績超越中國經濟增長表現
2. 「自上而下」選取受惠於消費升級的行業進行調查研究
3. 「自下而上」選取股票池中具有較高投資價值的中小盤股票
4. 建立優質、獨立、高效的研究框架
投資前:充分詳盡調查
投資後:持續跟進分析

市場資料

日期 最新 變動 變動(%)
資產淨值 ( I 類別美元 – 累積) 2019-06-13 198.2500 0.1000 0.05
資產淨值 ( A 類別美元 – 累積) 2019-06-13 164.3000 0.0800 0.05

基金經理

王志華,投資總監

自2010年起領導南方東英股票投資團隊;自子基金設立以來一直擔任基金經理
擁有超過22年管理投資中國股票市場的經驗,包括管理中國最大的公募股票基金之一,規模逾400億元人民幣
自2008年起開始在香港管理中國多頭策略投資及香港/中國的對沖基金

基金資料

基金名稱 南方龍騰基金:中國新平衡機會基金
註冊地點 盧森堡
基金類型 UCITS IV;開放式基金;美元計價
基金經理 南方東英資產管理有限公司
成立日期 2011年1月21日
香港證監會
認可日期
2013年5月10日
A 類股份 - 累積(美元) 及
A 類股份 - 配息 (美元)
I 類股份 - 累積(美元) 及
I 類股份 - 配息 (美元)
最低
首次申請金額
港元 40,000 港元 8,000,000
美元 5,000 美元 1,000,000
最低
額外申請金額
港元 800 港元 2,000,000
美元 100 美元 250,000
申請費用 最多 5%
管理費用 A類別*:每年2.0%;I 類別*:每年1.0%
業績報酬 如回報率高於8%,收取20%的業績報酬
贖回費用 不適用
交易頻率 每日
截止時間 香港每日下午4點
託管人/行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
A 類別 I 類別
累積 配息 累積 配息
港元 美元 港元 美元 港元 美元 港元 美元
ISIN 代碼 LU0744789560 LU0708185235 LU1033681039 LU1033680908 LU0744789644 LU0562028620 LU1033681542 LU1033681468
彭博代碼 CHNEBHA LX CHNEBUA LX CHNEBHI LX CHNEBAO LX

* A類別適用於一般投資者,I類別僅限機構投資者

基金表現

1個月 6個月 1年 3年 自成立以來* #
A 類股份 美元-累積** -12.30% 5.22% -25.48% 18.55% 62.71%
I 類股份 美元-累積* -12.23% 5.77% -24.69% 14.74% 96.26%
MSCI中國指數** -13.06% -1.75% -18.06% 40.57% 37.31%

* 按單位資產淨值計算,包括股息再投資。

** MSCI中國指數(總回報)只作為基金表現的參考,並非基準;指數回报是從2011年1月21日起計算。

# 自個股份類別成立日期計算。I類美元 - 累積成立於2011年1月21日,A類美元- 累積成立於2012年12月5日。

截至 2019年05月31日

前五大持股

公司名稱 行業 佔淨資產值(%)
騰訊 通訊服務 10.47%
阿里巴巴集團 非必需消费品 10.17%
香港交易所 金融 8.54%
金蝶國際 信息技術 6.04%
中國人壽 金融 5.26%

截至 2019年05月31日

行業配置

截至 2019年05月31日

國家配置

截至 2019年05月31日

市值規模

大盤:>600億港幣;中盤:100億港幣 ≤ x ≤ 600億港幣;小盤:<100億港幣

截至 2019年05月31日

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

類別:
除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股) 從可派息淨收入*中派息
(每股)
從子基金資本中派息
(每股)
2015-12-16 2015-12-15 2015-12-23 港幣 2.46 港幣 0.88 港幣 1.58
2014-10-27 2014-10-24 2014-10-31 港幣 1.02 港幣 1.02 港幣 0.00
2014-08-01 2014-07-31 2014-08-06 港幣 0.34 港幣 0.00 港幣 0.34
2014-10-27 2014-10-24 2014-10-31 美元 0.97 美元 0.00 美元 0.97
2017-12-21 2017-12-20 2017-12-22 美元 26.35 美元 26.35 美元 0.00
2016-03-17 2016-03-16 2016-03-18 美元 10.62 美元 0.00 美元 10.62
2015-11-30 2015-11-27 2015-12-02 美元 12.00 美元 0.00 美元 12.00

* “可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

分銷商

免責聲明

本網站由南方東英資產管理有限公司(南方東英)所擁有及管理。南方東英對網站內容,使用條款保留更改,修正和刪除的權利,並無需要提前通知。建議用戶定期瀏覽網站方便獲知已修改之內容。

本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,ETF的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。

本網站由南方東英編制,並未經證監會審閱。

工作機會暫時只提供於英語版本, 請前往英語頁面繼續操作

前往工作機會

隱私聲明

此網站為南方東英資產管理有限公司(下稱)所有。我們明白顧客及網頁瀏覽人士會關注有關其私隱的資料。因此,我們制定了一套政策及程序資料,在收集、使用資料及保安上,保障您的私隱。在《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)下,這政策聲明是根據南方東英及其附屬公司之責任及政策提供資料。

公司政策

南方東英認同個人資料對我們的業務及對尊重客戶的個人私隱的重要性。因此,我們保證遵守私隱條例的規定。每位南方東英的僱員在處理個人資料時,必須遵守我們對私隱的承諾。為增加個人資料的保密性及安全性,查閱所收集的個人資料只限於授權的員工。若非基於執行其工作職務而有需要的人員,不得查閱客戶的個人資料。

訂立本聲明的目的旨在確立南方東英全力執行及遵守保障資料原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

所持有的個人資料種類

我們主要持有兩大類的個人資料,分別是客戶的個人資料及南方東英僱員的個人資料。

我們所持有的客戶個人資料可包括以下:

我們所持有的僱員個人資料可包括以下:

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

僱員的個人資料可能會用作下列用途:

個人資料的轉移

南方東英對所持有客戶的個人資料會予以保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區內外)作為上述所載的任何用途:

個人資料的準確性

南方東英無論何時均致力確保所有處理及收集所得的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快通知我們。

閣下的權利

閣下提供予我們的資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的個人資料,否則不能提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權(i)知道我們是否持有閣下的個人資料;(ii)要求我們提供該等資料的副本;及(iii) 要求更正該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所持有閣下的個人資料,請致函下列所載地址。根據私隱條例規定,我們有權為辦理個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函:

法規監控總監

南方東英資產管理有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場二期28樓
2801-2802室

在收到通知後,我們不會向閣下收取任何費用並停止使用閣下的個人資料作該等用途。

免責聲明

南方東英資產管理有限公司(下稱「南方東英」) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關南方東英及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,南方東英並沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由南方東英提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。

本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何南方東英提供的產品、南方東英的基金、或作為任何投資建議的準則。

本網站可能載有根據南方東英的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。南方東英並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。

假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,南方東英不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。

南方東英不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬南方東英所有。在未經南方東英同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與南方東英就使用本網站的全部協議。

本網站內容將經常更新而恕不另行通知。

請輸入電郵地址

錯誤電郵格式